基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.17 -3.36 -6.81 -1.61 -9.66 -0.80 1.62
基准收益率②% 1.25 0.82 -0.03 1.03 1.66 0.19 2.28
① — ② -2.42 -4.18 -6.78 -2.64 -11.32 -0.99 -0.66
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林洪钧 2022/04/06 2年21天 -10.25 林洪钧，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理，光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监，兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监，财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任债券投资决策委员会成员、固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金的基金经理。2011年6月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日至2019年10月30日任代任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日至2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
左勇 2022/10/27 1年6月 -12.75 左勇，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任益普索（中国）市场咨询研究部研究员、百事（中国）有限公司销售部收益管理主管、可口可乐（上海）有限公司商务部商务经理、光大证券股份有限公司研究所行业分析师，东吴证券股份有限公司研究所行业分析师。2018年5月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2022年10月27日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖礼辉 2021/08/26 2022/09/20 1年25天 2.02
王亚洲 2017/10/17 2021/08/26 3年10月9天 16.25
曲扬 2017/06/21 2019/11/02 2年4月11天 7.91
胡永青 2017/06/21 2019/09/24 2年3月3天 8.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 68.42 1.87 -- -0.05
制造业 649.88 17.72 -- 10.00
批发和零售业 19.78 0.54 -- 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 87.19 2.38 -- 1.29
文化、体育和娱乐业 45.90 1.25 -- 0.72
合计 871.17 23.76 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301358 湖南裕能 1.69 54.25 1.48% 新晋 7.71
300604 长川科技 1.54 51.74 1.41% 0.31 -11.59
601595 上海电影 1.53 45.90 1.25% 新晋 -6.85
688012 中微公司 0.29 43.42 1.18% 新晋 -13.92
002078 太阳纸业 2.80 40.77 1.11% 新晋 12.55
000568 泸州老窖 0.19 35.07 0.96% -0.69 1.65
300002 神州泰岳 3.56 33.36 0.91% 新晋 -6.02
002371 北方华创 0.10 30.56 0.83% 新晋 -1.10
300395 菲利华 1.02 30.19 0.82% -0.39 -12.64
600563 法拉电子 0.30 29.66 0.81% 新晋 -6.24
合计 -- 13.02 394.92 10.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,150.43 85.92 4.54
其中：政策性金融债 3,150.43 85.92 4.54
合计 3,150.43 85.92 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 21.00 2131.57 58.14
230206 23国开06 10.00 1018.86 27.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -664.87
本期利润(万元) -498.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0541
期末基金资产净值(万元) 3,666.50
期末基金份额净值(元) 0.9161