基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.01 -8.98 32.10 5.41 52.00 -0.28 -7.18
基准收益率②% -1.62 0.13 15.40 1.33 16.67 11.87 -7.42
① — ② 3.63 -9.11 16.70 4.08 35.33 -12.15 0.24
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2022/01/22 4年3月20天 48.04 王贵重，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。自2019年5月7日起，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日起，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日至2026年2月13日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。
赵钰 2024/08/29 1年8月13天 143.16 赵钰，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2019年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员。自2024年8月29日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2017/05/19 2023/02/24 5年9月5天 64.66

嘉实前沿科技股票A嘉实前沿科技股票C基金总份额

嘉实前沿科技股票A嘉实前沿科技股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33186379673571738004
户均持有份额(万)3.063.202.713.72
机构持有比例(%)49.1750.8342.6358.81
个人持有比例(%)50.8349.1757.3741.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 253,174.29 82.55 -- 22.10
批发和零售业 14.68 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 30,128.77 9.82 -- 4.47
科学研究和技术服务业 59.57 0.02 -- -3.01
教育 57.81 0.02 -- -0.76
合计 283,437.29 92.41 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 651.01 32,068.87 10.46% 2.53 30.63
688012 中微公司 90.32 27,672.39 9.02% 5.32 18.29
688361 中科飞测 180.89 27,388.87 8.93% 0.47 13.42
603986 兆易创新 112.52 26,790.77 8.73% -0.44 36.49
688766 普冉股份 113.53 25,564.76 8.34% 3.31 49.72
300223 北京君正 242.44 25,286.85 8.24% 2.34 30.81
300054 鼎龙股份 377.08 18,590.08 6.06% 新晋 30.57
605117 德业股份 121.23 15,937.32 5.20% 新晋 15.63
688052 纳芯微 103.99 15,378.69 5.01% -0.13 49.24
300236 上海新阳 200.32 14,715.51 4.80% 新晋 15.04
02676 纳芯微 12.66 1,286.60 0.42% 新晋 --
合计 -- 2,205.99 230,680.71 75.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,401.34 3.39 -2.04
合计 10,401.34 3.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 54.50 5491.16 1.79
019773 25国债08 18.60 1884.69 0.61
019827 26国债01 15.90 1594.20 0.52
019755 24国债19 14.20 1431.29 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,497.54
本期利润(万元) 4,052.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0381
期末基金资产净值(万元) 249,755.24
期末基金份额净值(元) 2.3509