近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1564元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:775/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-20 | 资产净值(亿元)： | 1.22(2024-12-30) | 基金经理： | 刘明宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.23 | 0.82 | 0.01 | 3.16 | 4.54 | 4.38 | 21.04 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 27.35 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.74 | 1.10 | -1.53 | 0.44 | -1.80 | -6.65 | -10.64 | -6.31 |
| ① — ③ | 0.46 | -1.27 | -2.08 | -0.97 | -1.98 | 0.78 | 0.02 | -- |
| 同类排名 | 185/1082 | 740/1054 | 819/1006 | 775/1049 | 657/935 | 369/782 | 360/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.39 | 25.12 | -4.27 | -13.82 | -0.28 | -7.18 | -26.80 |
| 基准收益率②% | -0.51 | 13.08 | -2.25 | 1.73 | 11.87 | -7.42 | -16.64 |
| ① — ② | -2.88 | 12.04 | -2.02 | -15.55 | -12.15 | 0.24 | -10.16 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵重 | 2022/01/22 | 3年2月16天 | -10.49 | 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
| 赵钰 | 2024/08/29 | 7月9天 | 47.02 | 赵钰，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2019年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员。自2024年8月29日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张丹华 | 2017/05/19 | 2023/02/24 | 5年9月5天 | 64.66 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35717 | 38004 | 39901 | 41269 | |
| 户均持有份额(万) | 2.71 | 3.72 | 2.95 | 1.79 | |
| 机构持有比例(%) | 42.63 | 58.81 | 48.95 | 19.38 | |
| 个人持有比例(%) | 57.37 | 41.19 | 51.05 | 80.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,210.84 | 12.33 | -- | -46.64 |
| 批发和零售业 | 7,817.33 | 5.29 | -- | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,153.68 | 10.26 | -- | 3.58 |
| 教育 | 79.23 | 0.05 | -- | -0.72 |
| 合计 | 41,261.08 | 27.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 461.80 | 14,753.76 | 9.99% | 4.46 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 156.35 | 13,602.68 | 9.21% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 434.80 | 12,804.02 | 8.67% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.40 | 11,739.22 | 7.95% | -0.69 | -- |
| 03690 | 美团-W | 79.13 | 11,116.20 | 7.53% | -2.41 | -- |
| 688052 | 纳芯微 | 67.55 | 8,801.48 | 5.96% | 新晋 | -3.32 |
| 02162 | 康诺亚-B | 295.30 | 8,449.90 | 5.72% | 0.84 | -- |
| 601933 | 永辉超市 | 1,226.61 | 7,776.71 | 5.27% | 新晋 | -4.40 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 166.10 | 7,175.48 | 4.86% | 新晋 | -- |
| 688361 | 中科飞测 | 78.74 | 6,893.83 | 4.67% | 新晋 | -13.04 |
| 合计 | -- | 2,996.78 | 103,113.28 | 69.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,258.20 | 3.56 | 0.91 |
| 合计 | 5,258.20 | 3.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 19.30 | 1966.88 | 1.33 |
| 019758 | 24国债21 | 16.20 | 1627.09 | 1.10 |
| 019749 | 24国债15 | 14.70 | 1481.41 | 1.00 |
| 019706 | 23国债13 | 1.80 | 182.82 | 0.12 |
| 基金名称 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007283)华夏鼎淳债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-13 | 0.54 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,279.59 |
| 本期利润(万元) | -5,023.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 146,639.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5162 |
