基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.10 5.41 19.93 -3.39 -0.28 -7.18 -26.80
基准收益率②% 15.40 1.33 -0.36 -0.51 11.87 -7.42 -16.64
① — ② 16.70 4.08 20.29 -2.88 -12.15 0.24 -10.16
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2022/01/22 3年10月12天 9.15 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
赵钰 2024/08/29 1年3月5天 79.29 赵钰，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2019年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员。自2024年8月29日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2017/05/19 2023/02/24 5年9月5天 64.66

嘉实前沿科技股票A嘉实前沿科技股票C基金总份额

嘉实前沿科技股票A嘉实前沿科技股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)37967357173800439901
户均持有份额(万)3.202.713.722.95
机构持有比例(%)50.8342.6358.8148.95
个人持有比例(%)49.1757.3741.1951.05

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 107,000.67 28.92 -- -29.08
批发和零售业 12.43 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 62,660.55 16.94 -- 8.51
科学研究和技术服务业 17.24 0.00 -- -2.77
教育 84.34 0.02 -- -0.44
合计 169,775.23 45.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 197.12 31,854.09 8.61% 新晋 --
002475 立讯精密 482.47 31,210.98 8.44% 1.87 -6.75
00981 中芯国际 423.20 30,735.98 8.31% 0.84 --
00700 腾讯控股 44.09 26,687.93 7.21% 0.22 --
688012 中微公司 67.00 20,031.13 5.41% 新晋 -7.22
002371 北方华创 39.72 17,969.10 4.86% 新晋 6.31
688052 纳芯微 85.11 17,020.56 4.60% 新晋 -11.46
01415 高伟电子 475.30 16,923.64 4.57% -0.06 --
01347 华虹半导体 231.40 16,901.09 4.57% 0.11 --
01024 快手-W 211.50 16,335.86 4.42% 新晋 --
合计 -- 2,256.91 225,670.36 61.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,594.82 3.13 -0.30
合计 11,594.82 3.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 78.30 7890.54 2.13
019773 25国债08 18.60 1871.80 0.51
019758 24国债21 18.10 1832.49 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34,688.40
本期利润(万元) 65,419.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5904
期末基金资产净值(万元) 259,719.03
期末基金份额净值(元) 2.5319