基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.17 -9.91 -2.62 -4.01 -11.09 -13.00 --
基准收益率②% 1.28 -4.60 -3.40 -4.03 -7.65 -- --
① — ② 8.89 -5.31 0.78 0.02 -3.44 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2022/01/25 2年3月2天 -8.56 张金涛先生，多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金，海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。
王丹 2022/01/25 2年3月2天 -8.56 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实产业优势混合A嘉实产业优势混合C基金总份额

嘉实产业优势混合A嘉实产业优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)532562604684
户均持有份额(万)1.871.861.921.83
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,806.37 13.46 -- 6.92
制造业 5,475.39 40.79 -- -5.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203.01 1.51 -- -2.06
批发和零售业 550.46 4.10 -- 2.18
交通运输、仓储和邮政业 1,195.27 8.90 -- 6.44
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.00 -- -4.85
金融业 1,729.84 12.89 -- 8.09
合计 10,960.56 81.65 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 57.65 839.38 6.25% 1.73 12.55
600060 海信视像 33.29 795.96 5.93% 0.31 17.63
601838 成都银行 58.37 793.83 5.91% 1.58 8.71
601899 紫金矿业 46.42 780.78 5.82% 1.76 15.99
601021 春秋航空 13.94 771.44 5.75% 0.02 6.03
603699 纽威股份 41.54 700.78 5.22% 0.01 13.96
601128 常熟银行 94.94 677.87 5.05% 0.15 7.84
000528 柳工 74.85 625.75 4.66% 新晋 27.76
000921 海信家电 20.02 609.01 4.54% 新晋 27.40
00883 中国海洋石油 36.00 591.36 4.41% 新晋 --
合计 -- 477.02 7,186.16 53.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.65
本期利润(万元) 78.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.078
期末基金资产净值(万元) 873.49
期末基金份额净值(元) 0.8522