近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.87 | 13.88 | 8.08 | 10.16 | 27.51 | -1.41 | -17.01 | -32.98 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.28 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -2.62 | 9.82 | 7.92 | 10.46 | 18.63 | -2.79 | -18.81 | -27.70 |
| ① — ③ | -1.42 | 8.29 | 6.10 | 7.47 | 19.29 | 6.03 | -8.77 | -- |
| 同类排名 | 6025/8449 | 830/8355 | 1332/8198 | 747/8354 | 521/7885 | 2582/7008 | 4117/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | 0.75 | 6.41 | 10.17 | 17.91 | -11.09 | -13.00 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.39 | -1.21 | 1.28 | 12.43 | -7.65 | -- |
| ① — ② | 0.73 | -12.64 | 7.62 | 8.89 | 5.48 | -3.44 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张金涛 | 2022/01/25 | 3年2月11天 | -5.39 | 张金涛，男，中国籍，22年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王丹 | 2022/01/25 | 3年2月11天 | -5.39 | 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 583 | 833 | 532 | 562 | |
| 户均持有份额(万) | 2.74 | 2.26 | 1.87 | 1.86 | |
| 机构持有比例(%) | 35.67 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 64.33 | 85.98 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,467.28 | 48.79 | -- | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.07 | 0.06 | -- | -2.27 |
| 金融业 | 2,217.14 | 16.73 | -- | 9.90 |
| 合计 | 8,692.49 | 65.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 64.02 | 1,095.38 | 8.26% | 2.29 | 7.76 |
| 000651 | 格力电器 | 23.92 | 1,087.16 | 8.20% | 1.49 | 10.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 71.36 | 1,061.12 | 8.01% | 1.12 | 2.78 |
| 601128 | 常熟银行 | 105.25 | 796.74 | 6.01% | 0.48 | 3.11 |
| 01308 | 海丰国际 | 40.50 | 776.35 | 5.86% | 0.38 | -- |
| 603699 | 纽威股份 | 34.11 | 756.22 | 5.71% | -0.24 | 8.01 |
| 000528 | 柳工 | 62.53 | 754.11 | 5.69% | -0.45 | -4.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 22.50 | 718.84 | 5.42% | 新晋 | -- |
| 002847 | 盐津铺子 | 11.07 | 692.73 | 5.23% | 新晋 | 27.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.45 | 651.70 | 4.92% | 新晋 | -8.14 |
| 合计 | -- | 437.71 | 8,390.35 | 63.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015068)华夏圆和混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-05-25 | 0.48 |
| 2021-03-18 | 0.50 |
| 2020-11-25 | 0.54 |
| 2020-09-27 | 0.57 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.03 |
| 本期利润(万元) | 19.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,458.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.912 |
