基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 0.16 0.00 0.03 6.01 6.01 -- --
基准收益率②% -- -- 0.00 0.00 -- -- --
① — ② -- -- 0.03 6.01 -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩昭 2023/08/24 2年3月11天 -1.74 韩昭，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理，中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。现任基金经理。自2022年8月17日起，担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月12日起，担任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李曈 2022/12/13 2025/06/27 2年6月14天 0.00
张文玥 2021/08/12 2022/12/13 1年4月1天 0.00
李金灿 2019/09/05 2021/08/12 1年11月7天 1.15

嘉实6个月理财债券A嘉实6个月理财债券E基金总份额

嘉实6个月理财债券A嘉实6个月理财债券E合计情况
2025-62020-12----
持有人户数(户)25312----
户均持有份额(万)0.010.34----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 3.47
期末基金份额净值(元) 1.0016