基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.78 -1.20 34.01 2.95 56.41 21.33 -11.52
基准收益率②% -1.78 -0.74 13.81 2.04 18.37 13.10 -7.93
① — ② 12.56 -0.46 20.20 0.91 38.04 8.23 -3.59
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2022/01/22 4年3月20天 104.66 王贵重，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。自2019年5月7日起，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日起，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日至2026年2月13日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。
何鸣晓 2024/11/16 1年5月25天 136.76 何鸣晓，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司任研究部行业研究员。自2024年11月16日起，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2020/09/14 2023/02/24 2年5月10天 -14.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 143,262.89 92.04 -- 44.40
批发和零售业 1.57 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,984.80 1.92 -- -2.68
科学研究和技术服务业 4.41 0.00 -- -1.97
合计 146,255.84 93.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 26.35 15,003.95 9.64% 0.15 28.01
603986 兆易创新 58.56 13,942.30 8.96% -0.48 36.49
002475 立讯精密 263.19 12,964.71 8.33% 新晋 30.63
688766 普冉股份 48.89 11,009.25 7.07% 2.34 49.72
300502 新易盛 21.24 9,405.92 6.04% 0.21 7.81
300054 鼎龙股份 174.45 8,600.39 5.53% 新晋 30.57
300394 天孚通信 26.36 7,949.66 5.11% 新晋 -7.63
688041 海光信息 33.34 7,010.55 4.50% -0.56 50.52
300223 北京君正 66.93 6,981.20 4.49% 新晋 30.81
688120 华海清科 34.86 6,065.66 3.90% 新晋 12.65
合计 -- 754.17 98,933.59 63.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,721.73 2.39 -2.34
合计 3,721.73 2.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 23.60 2391.33 1.54
019792 25国债19 11.00 1108.31 0.71
019785 25国债13 2.20 222.09 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,653.24
本期利润(万元) 15,803.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1607
期末基金资产净值(万元) 155,655.66
期末基金份额净值(元) 1.5936