基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.20 34.01 2.95 14.75 21.33 -11.52 -24.87
基准收益率②% -0.74 13.81 2.04 2.68 13.10 -7.93 -15.09
① — ② -0.46 20.20 0.91 12.07 8.23 -3.59 -9.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2022/01/22 4年12天 57.56 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
何鸣晓 2024/11/16 1年2月17天 82.28 何鸣晓，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司任研究部行业研究员。自2024年11月16日起，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2020/09/14 2023/02/24 2年5月10天 -14.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 94,605.51 64.01 -- 16.71
建筑业 593.49 0.40 -- -1.14
批发和零售业 16.65 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 17,772.00 12.02 -- 6.76
科学研究和技术服务业 16.61 0.01 -- -1.65
合计 113,004.26 76.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 23.00 14,030.00 9.49% 4.40 -3.20
603986 兆易创新 65.14 13,956.25 9.44% 新晋 32.16
00981 中芯国际 204.80 13,216.78 8.94% 2.10 --
688256 寒武纪 6.68 8,906.99 6.03% 1.65 -8.47
002384 东山精密 101.92 8,627.65 5.84% 新晋 -8.09
300502 新易盛 20.00 8,617.60 5.83% 1.11 1.78
688041 海光信息 33.34 7,482.35 5.06% 新晋 12.35
688766 普冉股份 55.00 6,996.55 4.73% 新晋 108.99
600183 生益科技 80.00 5,712.66 3.87% 新晋 -6.47
002463 沪电股份 70.00 5,114.81 3.46% 新晋 -5.57
合计 -- 659.88 92,661.64 62.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,984.87 4.73 1.48
合计 6,984.87 4.73 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 32.40 3276.14 2.22
019773 25国债08 23.60 2383.83 1.61
019792 25国债19 11.00 1103.57 0.75
019785 25国债13 2.20 221.33 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,533.30
本期利润(万元) -2,298.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0204
期末基金资产净值(万元) 147,803.77
期末基金份额净值(元) 1.4385