基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.01 2.95 14.75 2.05 21.33 -11.52 -24.87
基准收益率②% 13.81 2.04 2.68 -1.23 13.10 -7.93 -15.09
① — ② 20.20 0.91 12.07 3.28 8.23 -3.59 -9.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2022/01/22 3年10月13天 26.01 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
何鸣晓 2024/11/16 1年18天 45.78 何鸣晓，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司任研究部行业研究员。自2024年11月16日起，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2020/09/14 2023/02/24 2年5月10天 -14.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,181.08 51.77 -- 5.25
建筑业 476.96 0.29 -- -1.19
批发和零售业 12.52 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 14,984.40 9.00 -- 2.21
科学研究和技术服务业 17.24 0.01 -- -1.69
合计 101,672.20 61.08 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 85.00 13,735.78 8.25% 新晋 --
00981 中芯国际 156.80 11,388.00 6.84% -0.54 --
688012 中微公司 30.69 9,176.24 5.51% 新晋 -7.22
002475 立讯精密 141.55 9,156.68 5.50% -3.13 -6.75
300308 中际旭创 21.00 8,477.28 5.09% 新晋 10.61
300502 新易盛 21.50 7,864.06 4.72% 新晋 8.27
688008 澜起科技 50.00 7,740.00 4.65% 新晋 -13.41
300394 天孚通信 45.00 7,551.00 4.54% 新晋 9.66
688256 寒武纪 5.50 7,290.95 4.38% 新晋 -3.21
09660 地平线机器人-W 780.00 6,822.15 4.10% 新晋 --
合计 -- 1,337.04 89,202.14 53.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,409.90 3.25 -1.30
合计 5,409.90 3.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 32.40 3265.05 1.96
019773 25国债08 19.10 1922.12 1.15
019758 24国债21 2.20 222.73 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,236.65
本期利润(万元) 42,440.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3674
期末基金资产净值(万元) 166,459.58
期末基金份额净值(元) 1.456