基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.32 0.43 15.55 5.47 26.95 -10.08 -23.22
基准收益率②% 22.03 -0.46 15.86 6.42 28.40 -9.92 -23.76
① — ② -0.71 0.89 -0.31 -0.95 -1.45 -0.16 0.54
业绩比较基准 中证沪港深互联网指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尚可 2024/01/11 1年10月23天 73.31 尚可，男，中国籍，5年证券从业经历，博士，2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。自2024年1月11日起，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田光远 2021/07/02 2024/01/11 2年6月9天 -49.78
李直 2021/01/25 2022/04/21 1年2月27天 -49.00
高峰 2021/01/25 2021/07/02 5月8天 -10.12

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 8.05 1,300.86 11.99% 2.94 --
00700 腾讯控股 1.82 1,101.66 10.16% 0.79 --
01810 小米集团-W 15.70 774.02 7.14% -2.50 --
03690 美团-W 5.28 503.94 4.65% -2.13 --
300033 同花顺 0.87 323.44 2.98% 0.31 -12.79
01024 快手-W 4.11 317.45 2.93% 0.27 --
06618 京东健康 5.18 314.49 2.90% 新晋 --
300059 东方财富 10.92 296.24 2.73% -0.11 -11.45
002230 科大讯飞 4.80 269.04 2.48% -0.10 -11.06
688111 金山办公 0.81 255.89 2.36% -0.16 -13.92
合计 -- 57.54 5,457.03 50.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 461.42
本期利润(万元) 2,185.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1524
期末基金资产净值(万元) 10,846.78
期末基金份额净值(元) 0.898