近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.82 | -6.28 | -12.21 | -3.95 | -16.70 | -20.24 | -1.10 |
基准收益率②% | 2.62 | -2.85 | -1.61 | -1.74 | -3.42 | -9.56 | 0.23 |
① — ② | -3.44 | -3.43 | -10.60 | -2.21 | -13.28 | -10.68 | -1.33 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王雪松 | 2022/01/01 | 2年3月26天 | -34.46 | 王雪松,男,1968年10月出生,北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理,行业研究员,自2009年8月26日起任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。2022年1月1日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 66 | 67 | 67 | 69 | |
户均持有份额(万) | 1.69 | 1.67 | 1.67 | 1.99 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 299.03 | 6.44 | -- | -0.10 |
制造业 | 2,623.99 | 56.47 | -- | 10.28 |
批发和零售业 | 47.31 | 1.02 | -- | -0.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.54 | 9.42 | -- | 4.57 |
金融业 | 92.24 | 1.99 | -- | -2.81 |
租赁和商务服务业 | 33.31 | 0.72 | -- | -0.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28.74 | 0.62 | -- | 0.05 |
教育 | 358.94 | 7.72 | -- | 6.39 |
文化、体育和娱乐业 | 594.99 | 12.80 | -- | 10.48 |
合计 | 4,516.09 | 97.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000526 | 学大教育 | 3.21 | 195.23 | 4.20% | 1.67 | 12.56 |
601595 | 上海电影 | 5.64 | 169.20 | 3.64% | 新晋 | -6.85 |
300251 | 光线传媒 | 14.75 | 157.53 | 3.39% | 新晋 | -8.25 |
688111 | 金山办公 | 0.43 | 125.89 | 2.71% | -0.21 | -2.45 |
000550 | 江铃汽车 | 4.15 | 125.29 | 2.70% | 新晋 | -8.90 |
002415 | 海康威视 | 3.64 | 117.06 | 2.52% | -0.56 | 0.56 |
605117 | 德业股份 | 1.27 | 114.33 | 2.46% | 新晋 | -5.03 |
300394 | 天孚通信 | 0.73 | 110.43 | 2.38% | 新晋 | -0.09 |
002230 | 科大讯飞 | 2.07 | 100.85 | 2.17% | 0.12 | -9.77 |
601019 | 山东出版 | 9.12 | 100.14 | 2.16% | 新晋 | -9.83 |
合计 | -- | 45.01 | 1,315.95 | 28.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.83 |
本期利润(万元) | -0.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 91.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.8179 |