基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.13 -0.05 11.03 1.47 15.89 -4.77 -16.70
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 3.62 -0.27 2.88 -0.10 6.73 -16.49 -13.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C基金总份额

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)59595966
户均持有份额(万)1.551.611.611.69
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 204.09 4.40 -- -0.40
制造业 2,975.42 64.08 -- 16.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 171.70 3.70 -- 1.45
建筑业 4.24 0.09 -- -1.56
批发和零售业 124.44 2.68 -- 1.17
交通运输、仓储和邮政业 77.42 1.67 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 349.31 7.52 -- 2.92
金融业 27.55 0.59 -- -6.17
房地产业 8.83 0.19 -- -1.47
租赁和商务服务业 0.70 0.02 -- -1.59
科学研究和技术服务业 185.25 3.99 -- 2.02
水利、环境和公共设施管理业 37.27 0.80 -- -0.54
教育 22.73 0.49 -- -0.28
文化、体育和娱乐业 18.90 0.41 -- -1.00
综合 16.45 0.35 -- -0.88
合计 4,224.30 90.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 0.89 89.69 1.93% 新晋 6.70
688072 拓荆科技 0.24 88.54 1.91% 新晋 32.82
002281 光迅科技 0.90 75.87 1.63% 0.67 23.30
601898 中煤能源 4.08 70.18 1.51% 新晋 -14.74
002396 星网锐捷 2.74 69.82 1.50% 0.45 -22.03
002414 高德红外 5.06 64.21 1.38% 新晋 -0.45
688012 中微公司 0.20 61.40 1.32% 新晋 21.48
603456 九洲药业 3.52 60.61 1.31% 0.40 5.14
002967 广电计量 2.84 57.45 1.24% 新晋 -14.35
688041 海光信息 0.26 55.70 1.20% 新晋 7.85
合计 -- 20.73 693.47 14.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.90
本期利润(万元) 1.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0229
期末基金资产净值(万元) 75.29
期末基金份额净值(元) 0.9296