基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.03 1.47 2.92 -5.56 -4.77 -16.70 -20.24
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 2.88 -0.10 3.77 -6.13 -16.49 -13.28 -10.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2025/02/10 9月22天 10.66 张丹华，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生，具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究部科技组研究员，股票研究部副总监、总监。2017年5月19日起至2023年2月24日，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年1月10日，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2022年1月22日，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2020年7月30日，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2020年8月1日，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起至2020年7月30日，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月21日起至2022年1月22日，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日至2023年2月24日，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2022年11月18日，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日至2022年2月15日，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起至2022年8月31日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2023年2月24日，担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王雪松 2022/01/01 2025/02/10 3年1月9天 -36.06
刘宁 2020/11/17 2022/01/01 1年1月14天 1.40
曲扬 2017/09/28 2020/12/30 3年3月2天 23.64

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C基金总份额

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)59596666
户均持有份额(万)1.611.611.691.69
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 146.40 3.18 -- -2.33
制造业 3,211.62 69.66 -- 23.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.18 0.39 -- -1.34
批发和零售业 85.59 1.86 -- 0.82
交通运输、仓储和邮政业 59.73 1.30 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 451.33 9.79 -- 3.00
金融业 114.82 2.49 -- -4.02
租赁和商务服务业 50.23 1.09 -- -0.46
科学研究和技术服务业 91.99 2.00 -- 0.30
水利、环境和公共设施管理业 11.01 0.24 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 35.18 0.76 -- -0.53
合计 4,276.08 92.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600458 时代新材 3.44 51.98 1.13% 新晋 -10.17
688289 圣湘生物 2.30 48.59 1.05% 新晋 -7.97
603301 振德医疗 1.02 47.59 1.03% 新晋 -18.43
603786 科博达 0.44 46.02 1.00% 新晋 -7.19
002624 完美世界 2.37 45.41 0.98% 新晋 -18.09
603456 九洲药业 2.26 43.96 0.95% 新晋 -9.50
300274 阳光电源 0.27 43.73 0.95% 新晋 -6.77
600268 国电南自 3.76 38.46 0.83% 新晋 -13.86
002472 双环传动 0.72 35.86 0.78% 新晋 -11.53
603019 中科曙光 0.30 35.78 0.78% 新晋 -6.52
合计 -- 16.88 437.38 9.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.45
本期利润(万元) 8.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0905
期末基金资产净值(万元) 86.53
期末基金份额净值(元) 0.9107