近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3849元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:544/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2005-09-18 | 资产净值(亿元)： | 87.83(2024-12-30) | 基金经理： | 胡剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.76 | 3.11 | 0.43 | 6.30 | 7.35 | 9.76 | 238.66 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 120.64 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.61 | 1.64 | 0.77 | 0.86 | 1.35 | -3.84 | -5.26 | 118.02 |
| ① — ③ | 0.33 | -0.73 | 0.21 | -0.54 | 1.16 | 3.58 | 5.41 | -- |
| 同类排名 | 302/1082 | 541/1054 | 322/1006 | 544/1049 | 276/935 | 174/782 | 132/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.56 | 9.35 | -7.02 | -0.82 | -4.77 | -16.70 | -20.24 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 8.44 | -0.17 | 2.62 | 11.72 | -3.42 | -9.56 |
| ① — ② | -6.13 | 0.91 | -6.85 | -3.44 | -16.49 | -13.28 | -10.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丹华 | 2025/02/10 | 1月25天 | 1.05 | 张丹华，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生，具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究部科技组研究员，股票研究部副总监、总监。2017年5月19日起至2023年2月24日，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年1月10日，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2022年1月22日，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2020年7月30日，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2020年8月1日，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起至2020年7月30日，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月21日起至2022年1月22日，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日至2023年2月24日，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2022年11月18日，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日至2022年2月15日，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起至2022年8月31日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2023年2月24日，担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 59 | 66 | 66 | 67 | |
| 户均持有份额(万) | 1.61 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 47.08 | 1.19 | -- | -0.88 |
| 制造业 | 2,051.83 | 51.83 | -- | 5.61 |
| 住宿和餐饮业 | 83.48 | 2.11 | -- | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.87 | 7.88 | -- | 2.62 |
| 金融业 | 417.31 | 10.54 | -- | 3.71 |
| 房地产业 | 177.26 | 4.48 | -- | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 101.40 | 2.56 | -- | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.92 | 2.90 | -- | 1.89 |
| 教育 | 60.57 | 1.53 | -- | 0.65 |
| 合计 | 3,365.72 | 85.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688361 | 中科飞测 | 1.94 | 170.07 | 4.30% | 新晋 | -13.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 9.09 | 159.89 | 4.04% | 1.65 | -7.08 |
| 600383 | 金地集团 | 31.48 | 137.88 | 3.48% | 0.70 | -2.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.45 | 120.76 | 3.05% | 0.64 | -8.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.59 | 117.39 | 2.97% | 新晋 | -5.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.82 | 111.81 | 2.82% | 0.43 | -12.32 |
| 002984 | 森麒麟 | 4.24 | 104.56 | 2.64% | 0.19 | -6.33 |
| 600096 | 云天化 | 4.66 | 103.92 | 2.62% | 新晋 | 8.46 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2.78 | 101.40 | 2.56% | 新晋 | -13.40 |
| 300859 | *ST西域 | 2.65 | 93.23 | 2.35% | 新晋 | 15.26 |
| 合计 | -- | 61.70 | 1,220.91 | 30.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008008)易方达稳健收益债券C (110008)易方达稳健收益债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票（含存托凭证），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-13 | 0.30 |
| 2023-12-20 | 0.28 |
| 2023-11-22 | 0.33 |
| 2022-01-09 | 0.30 |
| 2021-12-19 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.55 |
| 本期利润(万元) | -4.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0423 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7854 |
