近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.02 | -1.73 | 0.50 | -4.98 | -2.24 | -26.77 | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -4.90 | -3.27 | -4.09 | -8.46 | -15.71 | -- |
① — ② | 2.97 | 3.17 | 3.77 | -0.89 | 6.22 | -11.06 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁铭超 | 2021/12/08 | 2年4月17天 | -23.17 | 梁铭超,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格,曾任天相投资顾问有限公司、宝盈基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司(筹)研究员,友邦保险、九泰基金管理有限公司投资经理。2014年加入嘉实基金管理有限公司任投资经理,现任主基金经理。2021年4月24日至2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 421 | 473 | 543 | 584 | |
户均持有份额(万) | 3.99 | 3.72 | 4.06 | 4.53 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,268.67 | 28.00 | -- | 21.46 |
制造业 | 5,217.50 | 34.23 | -- | -11.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727.84 | 4.77 | -- | 1.20 |
批发和零售业 | 75.85 | 0.50 | -- | -1.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 364.99 | 2.39 | -- | -0.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35 | 0.02 | -- | -4.83 |
金融业 | 710.02 | 4.66 | -- | -0.14 |
科学研究和技术服务业 | 35.69 | 0.23 | -- | -1.01 |
合计 | 11,402.91 | 74.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 67.88 | 1,141.74 | 7.49% | 1.88 | 13.89 |
00883 | 中国海洋石油 | 54.50 | 895.25 | 5.87% | 1.01 | -- |
000425 | 徐工机械 | 125.95 | 801.04 | 5.26% | 0.70 | 19.17 |
600547 | 山东黄金 | 22.53 | 636.02 | 4.17% | 新晋 | 15.23 |
01171 | 兖矿能源 | 41.60 | 619.99 | 4.07% | 新晋 | -- |
600886 | 国投电力 | 38.36 | 577.30 | 3.79% | 新晋 | 7.67 |
002444 | 巨星科技 | 21.30 | 537.40 | 3.53% | 0.06 | -0.34 |
601918 | 新集能源 | 50.00 | 435.50 | 2.86% | 新晋 | 9.53 |
01316 | 耐世特 | 127.60 | 425.69 | 2.79% | -0.99 | -- |
600546 | 山煤国际 | 23.72 | 407.04 | 2.67% | -1.47 | -17.86 |
合计 | -- | 573.44 | 6,476.97 | 42.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 803.05 | 5.27 | -0.47 |
可转换债券 | 60.01 | 0.39 | -0.06 |
合计 | 863.06 | 5.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 4.10 | 417.98 | 2.74 |
019727 | 23国债24 | 3.80 | 385.08 | 2.53 |
123158 | 宙邦转债 | 0.35 | 39.73 | 0.26 |
118026 | 利元转债 | 0.21 | 20.28 | 0.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -67.17 |
本期利润(万元) | 58.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0352 |
期末基金资产净值(万元) | 1,231.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.7506 |