基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.88 24.54 1.24 3.41 5.88 -2.24 -26.77
基准收益率②% -0.68 13.01 1.91 1.32 14.32 -8.46 -15.71
① — ② 2.56 11.53 -0.67 2.09 -8.44 6.22 -11.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁铭超 2021/12/08 4年1月25天 7.44 梁铭超,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格,曾任天相投资顾问有限公司、宝盈基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司（筹）研究员，友邦保险、九泰基金管理有限公司投资经理。2014年加入嘉实基金管理有限公司任投资经理，现任主基金经理。2021年4月24日至2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实均衡臻选一年持有混合A嘉实均衡臻选一年持有混合C基金总份额

嘉实均衡臻选一年持有混合A嘉实均衡臻选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)322361404421
户均持有份额(万)4.494.584.423.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,231.37 10.55 -- 5.53
制造业 4,987.46 42.74 -- -4.56
信息传输、软件和信息技术服务业 150.83 1.29 -- -3.97
金融业 889.53 7.62 -- 0.23
租赁和商务服务业 202.88 1.74 -- 0.06
合计 7,462.07 63.94 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 27.59 951.03 8.15% -0.77 22.80
000425 徐工机械 77.76 900.46 7.72% 0.99 -4.71
09988 阿里巴巴-W 6.28 809.99 6.94% -1.44 --
601058 赛轮轮胎 44.16 714.51 6.12% 1.33 -1.35
002444 巨星科技 20.80 707.62 6.06% 1.59 3.89
600919 江苏银行 58.10 604.24 5.18% 0.87 1.20
02318 中国平安 9.70 570.79 4.89% 1.61 --
00700 腾讯控股 0.87 470.70 4.03% 新晋 --
002126 银轮股份 10.17 384.43 3.29% 新晋 -1.03
01818 招金矿业 13.70 380.38 3.26% -1.23 --
合计 -- 269.13 6,494.15 55.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 613.15 5.25 0.19
可转换债券 50.55 0.43 0.07
合计 663.70 5.68 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.20 422.53 3.62
019792 25国债19 1.90 190.62 1.63
123158 宙邦转债 0.35 50.55 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.10
本期利润(万元) 17.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 1,021.01
期末基金份额净值(元) 1.0051