基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.28 48.09 -0.56 2.82 20.73 -2.20 -22.65
基准收益率②% -7.54 48.61 -0.46 3.08 25.42 -1.89 --
① — ② 0.26 -0.52 -0.10 -0.26 -4.69 -0.31 --
业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周泉希 2025/12/06 1月27天 19.11 周泉希，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士。2022年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。自2025年11月15日起，担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月6日起，担任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田光远 2022/03/23 2025/12/06 3年8月14天 24.00

嘉实中证芯片产业指数A嘉实中证芯片产业指数C基金总份额

嘉实中证芯片产业指数A嘉实中证芯片产业指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21651234172571830014
户均持有份额(万)0.920.930.850.90
机构持有比例(%)0.230.110.000.00
个人持有比例(%)99.7799.89100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 2.49 3,378.57 8.92% -0.23 -7.43
688981 中芯国际 26.82 3,293.83 8.69% -0.52 0.26
688041 海光信息 12.47 2,798.10 7.39% -0.38 20.54
002371 北方华创 5.81 2,667.39 7.04% 0.57 4.84
603986 兆易创新 8.96 1,920.45 5.07% 0.39 38.02
688012 中微公司 6.44 1,827.26 4.82% 0.49 27.47
688008 澜起科技 15.36 1,809.14 4.77% -1.09 52.50
603501 韦尔股份 11.36 1,430.05 3.77% -0.48 -4.61
688072 拓荆科技 2.27 749.00 1.98% 新晋 4.56
002049 紫光国微 9.21 726.00 1.92% 新晋 6.68
合计 -- 101.19 20,599.79 54.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,214.59
本期利润(万元) -1,719.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0966
期末基金资产净值(万元) 20,586.98
期末基金份额净值(元) 1.2822