基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.47 28.41 -0.13 1.90 2.51 -1.92 -15.93
基准收益率②% 0.12 8.13 1.50 -0.93 12.10 -3.47 -9.53
① — ② -0.59 20.28 -1.63 2.83 -9.59 1.55 -6.40
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2020/08/01 5年6月2天 39.79 陈涛，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。特许金融分析师（CFA），曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2020年8月1日起，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
归凯 2020/06/03 2025/08/02 5年1月29天 30.09
邵秋涛 2016/11/10 2020/06/03 3年6月23天 20.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,121.61 2.68 -- -2.34
制造业 32,763.33 78.21 -- 30.91
建筑业 1,687.24 4.03 -- 2.49
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,994.85 7.15 -- 1.89
科学研究和技术服务业 703.75 1.68 -- 0.02
合计 39,272.25 93.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688548 广钢气体 174.53 2,537.63 6.06% 新晋 31.22
300308 中际旭创 4.15 2,531.50 6.04% 1.56 -3.20
688012 中微公司 7.68 2,179.31 5.20% -1.79 21.87
603986 兆易创新 9.68 2,073.94 4.95% 新晋 32.16
002126 银轮股份 53.81 2,034.02 4.86% 0.14 -5.63
300750 宁德时代 4.93 1,812.28 4.33% 新晋 -5.07
002353 杰瑞股份 24.78 1,754.88 4.19% 0.67 25.00
002410 广联达 138.90 1,747.40 4.17% -1.40 6.56
601886 江河集团 206.77 1,687.24 4.03% 新晋 13.27
002271 东方雨虹 95.24 1,294.31 3.09% 新晋 19.47
合计 -- 720.47 19,652.51 46.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,052.60
本期利润(万元) -325.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0141
期末基金资产净值(万元) 41,890.61
期末基金份额净值(元) 1.912