基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.37 -1.38 -12.20 -5.96 -1.92 -15.93 0.69
基准收益率②% 2.65 -2.83 -1.63 -1.65 -3.47 -9.53 0.52
① — ② -8.02 1.45 -10.57 -4.31 1.55 -6.40 0.17
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/06/03 3年10月24天 17.46 归凯，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
陈涛 2020/08/01 3年8月26天 -9.01 陈涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。CFA，曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。2020年8月1日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任嘉实企业变革股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵秋涛 2016/11/10 2020/06/03 3年6月23天 20.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,839.44 4.74 -- -1.80
制造业 34,661.40 57.83 -- 11.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,570.50 2.62 -- -0.95
建筑业 2,433.33 4.06 -- 2.41
批发和零售业 5,798.32 9.67 -- 7.75
交通运输、仓储和邮政业 791.21 1.32 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 4,796.14 8.00 -- 3.15
金融业 1,164.03 1.94 -- -2.86
租赁和商务服务业 397.82 0.66 -- -0.33
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2.27 0.00 -- -0.57
教育 1,529.62 2.55 -- 1.22
卫生和社会工作 2.12 0.00 -- -1.66
合计 55,988.86 93.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601567 三星医疗 142.05 4,048.32 6.75% -0.52 21.44
600398 海澜之家 329.61 2,966.49 4.95% 新晋 7.28
605555 德昌股份 150.98 2,830.85 4.72% 1.17 7.39
688016 心脉医疗 15.22 2,743.04 4.58% 0.55 0.82
603556 海兴电力 68.10 2,512.89 4.19% 0.99 21.91
000423 东阿阿胶 40.60 2,497.71 4.17% 新晋 11.83
600970 中材国际 216.44 2,432.79 4.06% 新晋 17.13
000963 华东医药 78.01 2,418.31 4.04% -0.22 5.02
688581 安杰思 29.64 2,219.74 3.70% -1.18 3.79
301291 明阳电气 62.45 2,121.43 3.54% 新晋 19.42
合计 -- 1,133.10 26,791.57 44.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,019.45 1.70 0.29
合计 1,019.45 1.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 10.00 1019.45 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,840.63
本期利润(万元) -3,989.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.083
期末基金资产净值(万元) 59,933.10
期末基金份额净值(元) 1.357