基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.41 -0.13 1.90 2.15 2.51 -1.92 -15.93
基准收益率②% 8.13 1.50 -0.93 0.79 12.10 -3.47 -9.53
① — ② 20.28 -1.63 2.83 1.36 -9.59 1.55 -6.40
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2020/08/01 5年4月4天 17.19 陈涛，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。CFA，曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2020年8月1日起，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
归凯 2020/06/03 2025/08/02 5年1月29天 30.09
邵秋涛 2016/11/10 2020/06/03 3年6月23天 20.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,065.63 2.26 -- -3.25
制造业 31,134.71 65.96 -- 19.44
建筑业 1,631.19 3.46 -- 1.98
批发和零售业 12.43 0.03 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 8,148.95 17.27 -- 10.48
科学研究和技术服务业 1,618.44 3.43 -- 1.73
合计 43,611.35 92.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 11.03 3,298.10 6.99% 新晋 -2.79
688213 思特威 23.15 2,758.73 5.84% 0.20 -13.51
002410 广联达 186.84 2,627.01 5.57% -0.72 -15.24
002475 立讯精密 39.65 2,564.96 5.43% -0.54 -5.35
300679 电连技术 41.32 2,355.24 4.99% 0.52 -9.47
002126 银轮股份 53.81 2,225.58 4.72% 新晋 -8.07
300308 中际旭创 5.24 2,115.28 4.48% 新晋 11.45
002541 鸿路钢构 93.01 1,780.21 3.77% 0.06 -9.13
688630 芯碁微装 12.46 1,761.45 3.73% 新晋 -6.43
002353 杰瑞股份 29.86 1,662.98 3.52% 新晋 31.53
合计 -- 496.37 23,149.54 49.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,395.39
本期利润(万元) 11,301.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.421
期末基金资产净值(万元) 47,199.16
期末基金份额净值(元) 1.921