基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.83 -0.47 28.41 -0.13 30.07 2.51 -1.92
基准收益率②% -1.50 0.12 8.13 1.50 8.86 12.10 -3.47
① — ② 11.33 -0.59 20.28 -1.63 21.21 -9.59 1.55
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2020/08/01 5年9月10天 73.15 陈涛，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。特许金融分析师（CFA），曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师，2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2020年8月1日起，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
归凯 2020/06/03 2025/08/02 5年1月29天 30.09
邵秋涛 2016/11/10 2020/06/03 3年6月23天 20.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 636.08 1.69 -- -3.11
制造业 32,933.47 87.32 -- 39.68
建筑业 26.82 0.07 -- -1.58
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 41.32 0.11 -- -1.86
合计 33,641.82 89.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688548 广钢气体 160.98 3,581.90 9.50% 3.44 15.43
603986 兆易创新 8.38 1,995.28 5.29% 0.34 25.93
300394 天孚通信 6.16 1,857.86 4.93% 新晋 -9.19
300308 中际旭创 3.24 1,844.89 4.89% -1.15 20.65
300502 新易盛 3.67 1,625.22 4.31% 新晋 5.51
688630 芯碁微装 8.25 1,595.57 4.23% 新晋 4.90
002353 杰瑞股份 16.40 1,587.13 4.21% 0.02 24.51
002126 银轮股份 37.23 1,582.65 4.20% -0.66 8.47
688012 中微公司 4.90 1,500.92 3.98% -1.22 14.09
600487 亨通光电 26.89 1,416.03 3.75% 新晋 37.91
合计 -- 276.10 18,587.45 49.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 643.11 1.71 --
合计 643.11 1.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 3.50 350.92 0.93
019792 25国债19 2.90 292.19 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,337.15
本期利润(万元) 4,335.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2272
期末基金资产净值(万元) 37,714.42
期末基金份额净值(元) 2.1