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| 单位净值： | 1.2058元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 3.81(排名:1757/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-08 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 王喆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,314.21 | 3.02 | 2,055.42 | 4.64 | 4,099.27 | 8.85 | 7,047.53 | 13.06 |
| 制造业 | 25,197.03 | 57.95 | 26,231.76 | 59.22 | 29,206.70 | 63.04 | 23,328.63 | 43.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 921.15 | 1.71 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 1,740.07 | 3.76 | 1,920.80 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 1,132.52 | 2.60 | 2,219.54 | 5.01 | 332.59 | 0.72 | 1,994.86 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 622.53 | 1.41 | 647.32 | 1.40 | 1,450.33 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,229.48 | 23.53 | 5,225.70 | 11.80 | 954.00 | 2.06 | 1,222.61 | 2.27 |
| 金融业 | 0.13 | -- | 2,383.35 | 5.38 | 3,628.14 | 7.83 | 7,560.96 | 14.01 |
| 租赁和商务服务业 | 0.46 | -- | 0.40 | -- | 240.19 | 0.52 | 741.18 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,105.39 | 2.54 | 1,974.64 | 4.46 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 921.74 | 1.99 | 1,633.63 | 3.03 |
| 合计 | 38,979.22 | 89.64 | 40,713.34 | 91.92 | 41,770.02 | 90.17 | 47,821.68 | 88.64 |
