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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 969.52 | 3,319.25 | -3,021.30 | 338.60 |
| 本期利润(万元) | 909.09 | 976.97 | 393.37 | 1,613.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 | 0.0317 | 0.0109 | 0.0402 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,482.82 | 44,295.31 | 46,331.19 | 53,949.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.498 | 1.47 | 1.439 | 1.395 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,204.08 | -9,502.02 | 643.45 | 6,980.87 |
| 本期利润(万元) | -1,006.50 | -2,376.83 | -7,739.82 | 4,580.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.026 | -0.0539 | -0.1544 | 0.0978 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.51 | -2.72 | -1.92 | 13.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4701 | 0.3951 | 0.4337 | 0.6563 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,295.31 | 53,949.66 | 71,745.83 | 93,471.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.395 | 1.434 | 1.656 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.00 | 39.50 | 43.40 | 65.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 112,175.75 | 56,168.85 | 171,164.47 | 99,250.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 136,946.87 | 72,209.13 | 143,122.96 | 67,727.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,521,579.61 | -19,481,016.43 | -64,835,467.85 | 52,585,298.22 |
| 利息收入 | 171,571.96 | 84,340.12 | 237,829.91 | 117,606.87 |
| 其中：存款利息收入 | 171,571.96 | 84,340.12 | 237,829.91 | 117,606.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -84,975,841.33 | -91,047,518.27 | 17,078,572.08 | 75,043,127.64 |
| 其中：股票投资收益 | -98,671,820.22 | -103,245,378.11 | 11,175,709.37 | 69,779,392.29 |
| 债券投资收益 | 64,027.40 | 64,027.40 | 129,178.08 | 25,835.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,631,951.49 | 12,133,832.44 | 5,773,684.63 | 5,237,899.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 81,975,802.71 | 71,251,890.18 | -83,832,633.36 | -24,006,917.70 |
| 其他收入 | 306,887.05 | 230,271.54 | 1,680,763.52 | 1,431,481.41 |
| 费用合计 | 7,543,388.02 | 4,287,326.76 | 12,562,713.60 | 6,783,509.34 |
| 管理人报酬 | 6,306,291.14 | 3,582,181.45 | 10,572,893.30 | 5,722,004.07 |
| 托管费 | 1,051,048.46 | 597,030.17 | 1,762,148.91 | 953,667.34 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 186,048.42 | 108,115.14 | 227,671.39 | 107,837.93 |
| 利润总额 | -10,064,967.63 | -23,768,343.19 | -77,398,181.45 | 45,801,788.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 32,920,218.87 | 53,991,977.22 | 41,371,599.38 | 120,878,344.90 |
| 交易性金融资产 | 407,133,326.63 | 478,216,739.62 | 679,469,177.91 | 831,013,075.58 |
| 其中：股票投资 | 407,133,326.63 | 478,216,739.62 | 669,327,205.31 | 820,960,445.44 |
| 债券投资 | 10,141,972.60 | 10,052,630.14 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 445,410,810.17 | 545,162,465.22 | 722,001,430.24 | 953,918,346.17 |
| 负债合计 | 2,457,672.54 | 5,665,891.58 | 4,543,157.85 | 934,715,443.90 |
| 所有者权益合计 | 442,953,137.63 | 539,496,573.64 | 717,458,272.39 | 934,715,443.90 |
