近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.878元 | 日增长率%： | -1.24 | 今年以来收益率%： | -6.20(排名:7522/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-07-05 | 资产净值(亿元)： | 18.46(2024-12-30) | 基金经理： | 曾鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.14 | -7.87 | 1.62 | -6.20 | 13.29 | -21.89 | -9.86 | 35.23 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -9.63 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -11.69 | -9.12 | -0.45 | -3.69 | 6.42 | -19.77 | -11.61 | 44.86 |
| ① — ③ | -10.49 | -9.48 | -0.51 | -6.34 | 6.96 | -12.17 | -2.45 | -- |
| 同类排名 | 8168/8380 | 7946/8295 | 3757/8140 | 7522/8277 | 1592/7816 | 5510/6968 | 3375/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.39 | 14.69 | -5.47 | -5.56 | -4.15 | -20.33 | -21.35 |
| 基准收益率②% | 0.46 | 12.42 | -2.43 | 2.22 | 12.64 | -3.68 | -15.10 |
| ① — ② | -6.85 | 2.27 | -3.04 | -7.78 | -16.79 | -16.65 | -6.25 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方晗 | 2024/12/16 | 3月29天 | -6.62 | 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡涛 | 2019/11/19 | 2024/12/16 | 5年27天 | -6.98 |
| 邵秋涛 | 2013/06/07 | 2019/11/19 | 6年5月12天 | 109.72 |
| 谢泽林 | 2015/12/31 | 2017/07/18 | 1年6月18天 | -7.38 |
| 任竞辉 | 2012/12/17 | 2013/06/19 | 6月2天 | 21.04 |
| 刘天君 | 2010/11/05 | 2013/06/07 | 2年7月2天 | 7.24 |
| 徐晨光 | 2009/07/14 | 2010/11/05 | 1年3月22天 | 12.38 |
| 刘天君 | 2007/04/17 | 2009/07/14 | 2年2月27天 | 18.17 |
| 刘志强 | 2006/11/23 | 2008/07/22 | 1年7月29天 | 58.92 |
| 孙林 | 2003/01/24 | 2007/04/17 | 4年2月24天 | 257.88 |
| 窦玉明 | 2002/11/05 | 2004/08/10 | 1年9月5天 | 17.32 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 93267 | 97249 | 100897 | 105458 | |
| 户均持有份额(万) | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.64 | 0.62 | 1.80 | 1.90 | |
| 个人持有比例(%) | 99.36 | 99.38 | 98.20 | 98.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77,884.90 | 51.23 | -- | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,793.34 | 1.18 | -- | -4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,741.35 | 4.43 | -- | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 925.60 | 0.61 | -- | -0.40 |
| 卫生和社会工作 | 7,697.24 | 5.06 | -- | 3.61 |
| 合计 | 95,042.43 | 62.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | 580.92 | 7,697.24 | 5.06% | -0.54 | -6.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 62.23 | 5,088.96 | 3.35% | -4.06 | 15.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.27 | 4,981.65 | 3.28% | -0.18 | 2.92 |
| 601799 | 星宇股份 | 37.27 | 4,974.76 | 3.27% | 新晋 | 1.39 |
| 600563 | 法拉电子 | 39.17 | 4,658.68 | 3.06% | -3.75 | -23.66 |
| 605111 | 新洁能 | 129.80 | 4,401.67 | 2.90% | -0.70 | -9.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20.79 | 3,829.12 | 2.52% | -4.55 | 7.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 69.51 | 3,796.66 | 2.50% | 新晋 | -19.91 |
| 688120 | 华海清科 | 22.88 | 3,728.66 | 2.45% | 新晋 | 1.15 |
| 300685 | 艾德生物 | 158.88 | 3,622.47 | 2.38% | 新晋 | -12.82 |
| 合计 | -- | 1,124.72 | 46,779.87 | 30.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40,062.00 | 26.35 | 4.33 |
| 合计 | 40,062.00 | 26.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200005 | 20附息国债05 | 190.00 | 19329.78 | 12.71 |
| 249952 | 24贴现国债52 | 90.00 | 8984.56 | 5.91 |
| 019733 | 24国债02 | 40.80 | 4157.97 | 2.74 |
| 019740 | 24国债09 | 35.20 | 3564.47 | 2.34 |
| 019749 | 24国债15 | 20.10 | 2025.60 | 1.33 |
| 基金名称 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）和债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60-95%（权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 基金裕华 |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2010-01-17 | 1.52 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2007-08-02 | 3.75 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,346.02 |
| 本期利润(万元) | -10,421.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 |
| 期末基金资产净值(万元) | 152,011.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.075 |
