基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.94 0.23 -0.62 -6.39 -4.15 -20.33 -21.35
基准收益率②% 12.74 3.28 -0.51 0.46 12.64 -3.68 -15.10
① — ② 16.20 -3.05 -0.11 -6.85 -16.79 -16.65 -6.25
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2024/12/16 11月19天 19.18 方晗，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。自2017年10月25日至2019年11月19日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年6月11日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月9日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2019/11/19 2024/12/16 5年27天 -6.98
邵秋涛 2013/06/07 2019/11/19 6年5月12天 109.72
谢泽林 2015/12/31 2017/07/18 1年6月18天 -7.38
任竞辉 2012/12/17 2013/06/19 6月2天 21.04
刘天君 2010/11/05 2013/06/07 2年7月2天 7.24
徐晨光 2009/07/14 2010/11/05 1年3月22天 12.38
刘天君 2007/04/17 2009/07/14 2年2月27天 18.17
刘志强 2006/11/23 2008/07/22 1年7月29天 58.92
孙林 2003/01/24 2007/04/17 4年2月24天 257.88
窦玉明 2002/11/05 2004/08/10 1年9月5天 17.32

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H基金总份额

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)897309326797249100897
户均持有份额(万)1.521.521.501.49
机构持有比例(%)0.660.640.621.80
个人持有比例(%)99.3499.3699.3898.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 110,882.44 62.07 -- 15.55
批发和零售业 4,593.05 2.57 -- 1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 8,931.32 5.00 -- -1.79
科学研究和技术服务业 1,962.58 1.10 -- -0.60
合计 126,369.39 70.74 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 39.97 16,066.33 8.99% 0.87 -2.91
300014 亿纬锂能 80.51 7,326.41 4.10% 0.32 -17.14
301358 湖南裕能 118.37 7,151.92 4.00% 0.58 -5.30
002895 川恒股份 243.99 7,139.15 4.00% 0.46 3.13
688041 海光信息 28.15 7,110.44 3.98% 0.08 -7.19
603659 璞泰来 228.33 7,060.03 3.95% -0.43 -8.61
603501 韦尔股份 46.07 6,964.92 3.90% 新晋 -7.82
603986 兆易创新 28.39 6,055.37 3.39% -0.52 -9.89
688256 寒武纪 4.17 5,528.43 3.09% 新晋 -1.17
002371 北方华创 10.50 4,748.65 2.66% 新晋 8.06
合计 -- 828.45 75,151.65 42.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,582.72 20.48 -0.71
合计 36,582.72 20.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250001 25附息国债01 190.00 19146.89 10.72
259923 25贴现国债23 90.00 8996.27 5.04
019785 25国债13 36.40 3647.20 2.04
019773 25国债08 27.40 2757.38 1.54
019758 24国债21 20.10 2034.98 1.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,600.19
本期利润(万元) 40,941.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3067
期末基金资产净值(万元) 178,630.08
期末基金份额净值(元) 1.3807