2025年4月26日星期六
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基金档案

嘉实成长收益混合A(070001)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.058元	日增长率%：	-0.03	今年以来收益率%：	-1.58(排名:5843/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘成长	风险定位：	高风险	基金类型：	偏股灵活配置混合型(股票上限<95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	★★	成立日期：	2002-11-04	资产净值(亿元)：	14.84(2025-03-30)	基金经理：	方晗

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	300750	宁德时代	49.67	12562.52	8.47%	新晋
2	601799	星宇股份	61.46	8465.46	5.71%	2.44
3	603659	璞泰来	400.03	7344.62	4.95%	新晋
4	301358	湖南裕能	183.82	6555.02	4.42%	新晋
5	002895	川恒股份	229.72	5432.88	3.66%	新晋
6	600862	中航高科	182.29	4343.97	2.93%	新晋
7	002850	科达利	35.24	4293.99	2.89%	新晋
8	600887	伊利股份	146.04	4100.80	2.76%	新晋
9	600576	祥源文旅	352.05	3221.26	2.17%	新晋
10	688192	迪哲医药	62.47	3061.06	2.06%	新晋
11	合计	--	1702.79	59381.58	40.02%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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