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| 单位净值： | 1.058元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -1.58(排名:5843/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2002-11-04 | 资产净值(亿元)： | 14.84(2025-03-30) | 基金经理： | 方晗 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -11,696.49 | -1,346.02 | -5,030.16 | -69.43 |
| 本期利润(万元) | -918.35 | -10,421.34 | 21,056.31 | -8,505.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | -0.0731 | 0.1455 | -0.0575 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148,355.52 | 152,011.71 | 165,100.24 | 145,837.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 | 1.075 | 1.1484 | 1.0013 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,453.32 | -2,077.14 | 433.47 | -350.03 |
| 本期利润(万元) | -7,218.94 | -17,853.91 | -43,968.70 | -31,063.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0494 | -0.1201 | -0.2872 | -0.2009 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.15 | -10.72 | -20.33 | -14.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4828 | 0.4091 | 0.5293 | 0.6141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 152,011.71 | 145,837.88 | 168,114.08 | 185,177.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.075 | 1.0013 | 1.1215 | 1.2063 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 858.27 | 792.58 | 899.72 | 975.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 38,627.41 | 4,480.68 | 11,131.39 | 5,858.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 61,356.82 | 6,849.40 | 1,834.24 | 63.41 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -50,407,065.81 | -167,459,322.32 | -408,866,958.35 | -292,464,325.46 |
| 利息收入 | 215,327.56 | 83,198.24 | 129,072.78 | 46,881.58 |
| 其中：存款利息收入 | 205,837.24 | 83,198.24 | 129,072.78 | 46,881.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,490.32 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -63,028,081.49 | -9,780,028.75 | 35,011,606.27 | 14,618,618.70 |
| 其中：股票投资收益 | -87,044,328.03 | -22,183,585.86 | 12,286,400.86 | 253,042.01 |
| 债券投资收益 | 7,913,243.82 | 3,194,281.35 | 8,860,009.15 | 4,476,341.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,103,002.72 | 9,209,275.76 | 13,865,196.26 | 9,889,235.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,345,229.66 | -157,783,184.51 | -444,058,119.58 | -307,159,068.87 |
| 其他收入 | 60,458.46 | 20,692.70 | 50,482.18 | 29,243.13 |
| 费用合计 | 21,786,766.98 | 11,094,709.45 | 30,856,031.74 | 18,195,270.96 |
| 管理人报酬 | 18,496,461.92 | 9,403,435.93 | 26,234,644.75 | 15,489,645.33 |
| 托管费 | 3,082,743.52 | 1,567,239.29 | 4,372,440.72 | 2,581,607.48 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,561.06 | 124,034.23 | 248,945.83 | 124,018.15 |
| 利润总额 | -72,193,832.79 | -178,554,031.77 | -439,722,990.09 | -310,659,596.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 145,349,528.05 | 46,756,190.05 | 21,116,766.11 | 49,507,538.26 |
| 交易性金融资产 | 1,351,044,189.89 | 1,432,817,401.62 | 1,662,917,371.37 | 1,805,719,638.96 |
| 其中：股票投资 | 950,424,204.81 | 1,046,460,135.71 | 1,250,650,216.81 | 1,340,994,037.89 |
| 债券投资 | 400,619,985.08 | 386,357,265.91 | 412,267,154.56 | 464,725,601.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,574,181,898.08 | 1,479,816,339.55 | 1,684,466,889.74 | 1,855,961,849.88 |
| 负债合计 | 53,909,876.76 | 21,293,160.81 | 3,184,516.73 | 1,851,924,028.69 |
| 所有者权益合计 | 1,520,272,021.32 | 1,458,523,178.74 | 1,681,282,373.01 | 1,851,924,028.69 |
