基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.68 5.40 -2.72 -0.66 27.79 0.05 -2.78
基准收益率②% -1.72 4.35 -2.82 -0.64 25.01 -2.63 -6.62
① — ② 1.04 1.05 0.10 -0.02 2.78 2.68 3.84
业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率*95%+银行同业存款收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李直 2021/09/24 4年2月10天 27.23 李直，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金，从事指数基金投资研究工作，现任基金经理。自2017年12月26日起，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年9月9日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日至2021年9月9日，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2022年1月25日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月9日，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2022年4月21日，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月10日起至2025年5月17日，担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起，担任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月19日至2024年2月1日，担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2023年2月10日，担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年11月28日任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年4月12日，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月1日至2025年2月22日，担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月28日任嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈正宪 2018/08/08 2021/09/24 5年6月 15.56
何如 2018/08/08 2021/09/24 5年8月19天 15.56

嘉实基本面50指数(LOF)A嘉实基本面50指数(LOF)C基金总份额

嘉实基本面50指数(LOF)A嘉实基本面50指数(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4123450543875387
户均持有份额(万)8.184.635.537.01
机构持有比例(%)92.2584.5489.7392.71
个人持有比例(%)7.7515.4710.277.29

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.94 0.02 -- -15.70
批发和零售业 0.94 0.00 -- -0.36
合计 15.88 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603049 中策橡胶 0.07 3.59 0.00% 0.00 4.82
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 0.00 -10.82
301590 优优绿能 0.01 1.59 0.00% 0.00 -10.97
301491 汉桑科技 0.02 1.33 0.00% 新晋 -11.22
301563 云汉芯城 0.01 0.94 0.00% 新晋 -29.01
合计 -- 0.15 10.30 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 128.06 7,057.30 7.53% 0.08 -0.04
601668 中国建筑 851.77 4,642.12 4.96% -0.20 -3.22
600036 招商银行 111.56 4,507.98 4.81% -0.57 2.83
601166 兴业银行 205.54 4,079.97 4.36% -0.67 1.74
300750 宁德时代 7.67 3,083.34 3.29% 新晋 -2.91
600519 贵州茅台 2.07 2,995.41 3.20% 0.14 -0.51
601398 工商银行 409.64 2,990.37 3.19% -0.07 1.80
601328 交通银行 382.81 2,572.50 2.75% -0.46 3.50
000333 美的集团 33.12 2,406.51 2.57% 0.06 9.55
601288 农业银行 357.89 2,387.14 2.55% 新晋 -0.50
合计 -- 2,490.13 36,722.64 39.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,065.94 2.21 0.82
合计 2,065.94 2.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 20.30 2045.69 2.18
019758 24国债21 0.20 20.25 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,530.17
本期利润(万元) 1,341.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0782
期末基金资产净值(万元) 4,531.97
期末基金份额净值(元) 1.468