基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.36 -2.63 -14.75 2.41 -5.74 7.50 --
基准收益率②% -5.43 -3.62 -13.16 -1.33 -3.52 -- --
① — ② -3.93 0.99 -1.59 3.74 -2.22 -- --
业绩比较基准 中证半导体产业指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘斌 2022/04/22 2年5天 -10.18 刘斌先生，中国国籍，1979年6月出生，清华大学工学学士、中国科学院工学博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年5月加入长盛基金管理有限公司，任金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理助理、长盛沪深300指数证券投资基金基金经理等职务。曾任金融工程与量化投资部副总监。2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利策略股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理。2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月27日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2022年4月22日任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月13日任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月20日任嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实中证半导体产业指数A嘉实中证半导体产业指数C基金总份额

嘉实中证半导体产业指数A嘉实中证半导体产业指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1224601254071017627456
户均持有份额(万)1.100.881.280.43
机构持有比例(%)1.2211.312.500.00
个人持有比例(%)98.7888.6997.50100.00

更多>>(2024-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,940.64 5.95 -- -10.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.00 -- -3.06
建筑业 0.18 0.00 -- -1.62
批发和零售业 3.75 0.00 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 5,434.70 4.66 -- 1.88
科学研究和技术服务业 1.88 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1.71 0.00 -- -0.19
卫生和社会工作 1.20 0.00 -- -1.03
合计 12,384.22 10.61 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688099 晶晨股份 66.85 3,180.54 2.73% 0.04 8.41
300408 三环集团 119.87 2,959.59 2.54% 1.24 5.25
002049 紫光国微 39.18 2,542.71 2.18% -1.35 -11.05
688521 芯原股份 64.05 2,247.64 1.93% -0.97 -14.27
603650 彤程新材 29.31 773.20 0.66% 新晋 7.68
合计 -- 319.26 11,703.68 10.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 37.99 11,610.94 9.96% 0.10 -1.10
688012 中微公司 77.19 11,524.20 9.88% 0.40 -13.92
688981 中芯国际 236.23 10,313.78 8.84% 1.42 -5.72
603501 韦尔股份 81.43 8,013.28 6.87% 1.69 -0.79
688120 华海清科 31.31 5,447.09 4.67% 1.09 -14.57
300666 江丰电子 111.02 4,953.58 4.25% -1.95 -0.20
300604 长川科技 146.16 4,911.14 4.21% 0.64 -11.59
688019 安集科技 34.06 4,653.93 3.99% 0.16 1.22
688072 拓荆科技 24.35 4,590.58 3.94% 0.32 -12.56
688106 金宏气体 232.02 4,422.33 3.79% -0.21 -6.32
合计 -- 1,011.76 70,440.85 60.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,216.35 1.04 --
可转换债券 1.56 0.00 -0.08
合计 1,217.91 1.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 12.10 1216.35 1.04
118045 盟升转债 0.01 1.56 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,086.39
本期利润(万元) -14,804.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.122
期末基金资产净值(万元) 99,266.22
期末基金份额净值(元) 0.9185