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| 单位净值： | 1.0336元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1720/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-26 | 资产净值(亿元)： | 51.78(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋磊 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 25,358.21 | -3,765.34 | -3,640.35 | -8,086.39 |
| 本期利润(万元) | 26,565.76 | 28,081.73 | 53.80 | -14,804.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2131 | 0.2046 | 0.0005 | -0.122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116,681.84 | 181,318.29 | 98,203.63 | 99,266.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2152 | 1.0872 | 0.9177 | 0.9185 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,866.13 | -11,726.74 | -6,961.15 | -361.26 |
| 本期利润(万元) | 39,897.24 | -14,750.24 | -5,943.72 | 19,178.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3225 | -0.1272 | -0.0469 | 0.1538 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.92 | -9.43 | -5.74 | 13.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.014 | -0.1797 | -0.0771 | -0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116,681.84 | 98,203.63 | 135,934.33 | 134,649.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2152 | 0.9177 | 1.0133 | 1.2208 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.52 | -8.23 | 1.33 | 22.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 451,736,001.04 | -161,317,444.09 | -58,954,010.87 | 221,775,889.86 |
| 利息收入 | 400,966.86 | 143,780.17 | 583,239.50 | 339,300.60 |
| 其中：存款利息收入 | 400,966.86 | 143,780.17 | 583,239.50 | 339,300.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 117,360,908.87 | -131,623,364.98 | -67,946,255.82 | 1,176,654.11 |
| 其中：股票投资收益 | 111,881,698.78 | -134,717,906.34 | -72,700,551.88 | -2,764,898.92 |
| 债券投资收益 | 313,790.28 | 194,235.65 | 397,448.17 | 368,255.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,165,419.81 | 2,900,305.71 | 4,356,847.89 | 3,573,297.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 328,762,545.93 | -30,475,648.96 | 4,862,005.90 | 217,592,139.32 |
| 其他收入 | 5,211,579.38 | 637,789.68 | 3,546,999.55 | 2,667,795.83 |
| 费用合计 | 13,170,921.82 | 5,670,659.70 | 15,115,922.81 | 7,678,670.45 |
| 管理人报酬 | 8,483,839.17 | 3,643,575.43 | 9,691,410.22 | 4,929,975.50 |
| 托管费 | 1,413,973.26 | 607,262.61 | 1,615,235.10 | 821,662.62 |
| 销售服务费 | 3,062,235.70 | 1,302,910.87 | 3,563,403.77 | 1,828,567.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 210,873.24 | 116,910.34 | 245,871.91 | 98,464.50 |
| 利润总额 | 438,565,079.22 | -166,988,103.79 | -74,069,933.68 | 214,097,219.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 102,638,349.88 | 58,598,826.18 | 114,941,732.45 | 150,755,601.73 |
| 交易性金融资产 | 1,320,687,141.48 | 1,108,946,812.98 | 1,459,189,772.18 | 1,430,235,728.13 |
| 其中：股票投资 | 1,308,355,895.56 | 1,096,716,971.69 | 1,457,957,410.68 | 1,427,202,150.32 |
| 债券投资 | 12,331,245.92 | 12,229,841.29 | 1,232,361.50 | 3,033,577.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,435,570,133.82 | 1,177,924,384.55 | 1,609,882,581.16 | 1,597,762,576.58 |
| 负债合计 | 51,504,843.24 | 17,950,728.57 | 55,183,728.23 | 1,547,617,790.52 |
| 所有者权益合计 | 1,384,065,290.58 | 1,159,973,655.98 | 1,554,698,852.93 | 1,547,617,790.52 |
