近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.9423元 | 日增长率%： | 1.09 | 今年以来收益率%： | -4.29(排名:832/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 刘树荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.46 | -9.01 | -3.89 | -8.33 | 5.80 | -- | -- | 24.11 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -- | -- | 3.67 |
| 同类平均 ③% | -7.03 | -7.58 | -5.78 | -7.35 | 4.98 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.05 | -8.24 | -1.66 | -3.40 | 1.27 | -- | -- | 20.44 |
| ① — ③ | 2.57 | -1.43 | 1.89 | -0.98 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 18/65 | 37/65 | 18/64 | 37/65 | 9/57 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 1.94 | 2.14 | 1.68 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 1.59 | 1.79 | 1.33 |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张博洋 | 2024/12/07 | 4月4天 | 0.57 | 张博洋，男，中国籍，12年证券从业经历，学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理，2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。自2024年12月7日起，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 409451 | 362339 | 313746 | 281568 | |
| 户均持有份额(万) | 1.13 | 1.51 | 1.43 | 2.86 | |
| 机构持有比例(%) | 30.89 | 49.29 | 48.22 | 73.32 | |
| 个人持有比例(%) | 69.11 | 50.71 | 51.78 | 26.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,715.55 | 6.24 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 29,715.55 | 6.24 | 0.00 |
| 同业存单 | 298,254.07 | 62.66 | 38.40 |
| 合计 | 327,969.62 | 68.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112487172 | 24徽商银行CD179 | 250.00 | 24797.16 | 5.21 |
| 112498835 | 24北京农商银行CD121 | 200.00 | 19952.24 | 4.19 |
| 112403194 | 24农业银行CD194 | 200.00 | 19887.94 | 4.18 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 200.00 | 19842.94 | 4.17 |
| 112415422 | 24民生银行CD422 | 200.00 | 19757.72 | 4.15 |
| 112497522 | 24重庆农村商行CD038 | 150.00 | 14920.09 | 3.13 |
| 200203 | 20国开03 | 120.00 | 12382.86 | 2.60 |
| 112412138 | 24北京银行CD138 | 100.00 | 9971.95 | 2.10 |
| 112499610 | 24中原银行CD166 | 100.00 | 9968.08 | 2.09 |
| 112471659 | 24富邦华一银行CD059 | 100.00 | 9965.12 | 2.09 |
| 基金名称 | 嘉实现金添利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,134.47 |
| 本期利润(万元) | 2,134.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 462,137.63 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
