近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 1.94 | 2.14 | 1.68 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 1.59 | 1.79 | 1.33 |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张博洋 | 2024/12/07 | 11月27天 | 1.51 | 张博洋，男，中国籍，13年证券从业经历，学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理，2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。自2024年12月7日起，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
嘉实增益宝货币A嘉实增益宝货币E基金总份额
嘉实增益宝货币A嘉实增益宝货币E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 426671 | 409451 | 362339 | 313746 | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | 1.13 | 1.51 | 1.43 | |
| 机构持有比例(%) | 13.07 | 30.89 | 49.29 | 48.22 | |
| 个人持有比例(%) | 86.93 | 69.11 | 50.71 | 51.78 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,996.93 | 0.83 | -2.87 |
| 金融债券 | 18,249.48 | 3.02 | 0.82 |
| 其中：政策性金融债 | 18,249.48 | 3.02 | 0.82 |
| 短期融资券 | 15,047.62 | 2.49 | -- |
| 中期票据 | 17,457.91 | 2.89 | 0.21 |
| 同业存单 | 384,025.50 | 63.55 | 22.41 |
| 合计 | 439,777.43 | 72.78 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 300.00 | 29974.49 | 4.96 |
| 112509236 | 25浦发银行CD236 | 200.00 | 19992.36 | 3.31 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 200.00 | 19953.62 | 3.30 |
| 112505353 | 25建设银行CD353 | 200.00 | 19946.05 | 3.30 |
| 112503290 | 25农业银行CD290 | 200.00 | 19945.86 | 3.30 |
| 112504041 | 25中国银行CD041 | 200.00 | 19905.66 | 3.29 |
| 112516094 | 25上海银行CD094 | 200.00 | 19904.47 | 3.29 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 200.00 | 19868.75 | 3.29 |
| 112515162 | 25民生银行CD162 | 200.00 | 19758.24 | 3.27 |
| 240431 | 24农发31 | 150.00 | 15225.02 | 2.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,847.93 |
| 本期利润(万元) | 1,847.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 549,576.11 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 嘉实价值长青混合C
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- 嘉实多利收益债券C
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- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 嘉实医药健康100ETF联接I
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- 嘉实阿尔法优选混合C
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- 嘉实领先优势混合C
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- 嘉实中证新能源汽车指数C
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- 嘉实蓝筹优势混合C
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- 嘉实60天滚动持有短债C
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- 嘉实产业优选混合（LOF）A
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- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I
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- 嘉实方舟6个月滚动持有债A
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- 嘉实方舟6个月滚动持有债E
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- 嘉实价值创造三年持有混合C
- 嘉实策略精选混合A
- 嘉实策略精选混合C
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- 嘉实民安添复一年持有混合C
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 嘉实中证软件服务ETF联接I
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- 嘉实均衡臻选一年持有混合C
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- 嘉实中证稀有金属主题ETF联接C
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- 嘉实内需精选混合C
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- 嘉实产业领先混合C
- 嘉实策略视野三年持有混合
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- 嘉实多元动力混合C
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- 嘉实中证医疗指数C
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- 嘉实产业优势混合A
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- 嘉实国证绿色电力ETF联接A
- 嘉实国证绿色电力ETF联接C
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- 嘉实中证1000指数增强C
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- 嘉实积极配置一年持有混合C
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- 嘉实清洁能源股票C
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- 嘉实低碳精选混合C
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- 嘉实双利债券C
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