基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.02 -10.38 -8.75 -8.43 -22.61 -30.54 -9.77
基准收益率②% 0.85 -4.36 -3.54 -4.23 -7.93 -15.09 -3.34
① — ② -0.87 -6.02 -5.21 -4.20 -14.68 -15.45 -6.43
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪流 2021/05/25 2年11月2天 -50.04 洪流先生，上海财经大学金融学硕士，曾任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究部副总经理，德恒证券经纪业务管理总部副总经理，兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师，兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月10日任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月6日任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质优选股票A嘉实品质优选股票C基金总份额

嘉实品质优选股票A嘉实品质优选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34685369853942241249
户均持有份额(万)8.188.248.358.33
机构持有比例(%)0.720.780.580.41
个人持有比例(%)99.2899.2299.4299.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25,736.27 18.19 -- 9.89
制造业 69,892.66 49.41 -- -10.54
交通运输、仓储和邮政业 1,229.31 0.87 -- -1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 286.08 0.20 -- -5.98
科学研究和技术服务业 943.52 0.67 -- -0.88
合计 98,087.84 69.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.06 8,620.25 6.09% -2.86 1.11
601899 紫金矿业 467.67 7,866.26 5.56% 0.36 15.99
600388 龙净环保 561.74 7,150.95 5.05% -0.02 11.35
01171 兖矿能源 422.20 6,292.33 4.45% 1.83 --
300316 晶盛机电 145.47 4,985.20 3.52% 新晋 -3.32
00700 腾讯控股 17.24 4,748.07 3.36% -1.51 --
000858 五粮液 29.26 4,491.40 3.17% -0.09 0.25
00941 中国移动 73.45 4,454.61 3.15% 0.15 --
600809 山西汾酒 17.80 4,362.91 3.08% 新晋 2.21
600547 山东黄金 99.28 2,802.63 1.98% 新晋 17.20
01787 山东黄金 167.20 2,407.01 1.70% 新晋 --
600188 兖矿能源 86.14 2,049.27 1.45% 1.30 -3.91
合计 -- 2,092.51 60,230.89 42.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,073.12 6.41 0.17
可转换债券 115.27 0.08 -0.64
合计 9,188.39 6.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 89.00 9073.12 6.41
118005 天奈转债 1.15 115.27 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,163.76
本期利润(万元) -151.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 134,073.93
期末基金份额净值(元) 0.4849