基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 54.88 1.23 0.63 -9.05 -1.98 -22.61 -30.54
基准收益率②% 13.81 2.04 2.68 -1.23 13.10 -7.93 -15.09
① — ② 41.07 -0.81 -2.05 -7.82 -15.08 -14.68 -15.45
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李涛 2024/12/14 11月21天 38.94 李涛，男，中国籍，17年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年11月13日，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任嘉实成长共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2021/05/25 2025/02/26 3年9月1天 -45.40

嘉实品质优选股票A嘉实品质优选股票C基金总份额

嘉实品质优选股票A嘉实品质优选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29292309133302134685
户均持有份额(万)7.908.058.188.18
机构持有比例(%)0.300.320.750.72
个人持有比例(%)99.7099.6899.2599.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95,062.20 55.82 -- -2.18
建筑业 2,991.00 1.76 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 39,370.89 23.12 -- 14.69
科学研究和技术服务业 1.73 0.00 -- -2.77
文化、体育和娱乐业 2,512.68 1.48 -- -0.31
合计 139,938.50 82.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 202.72 13,381.55 7.86% 4.03 -15.42
688041 海光信息 47.35 11,961.27 7.02% 0.93 -8.47
603019 中科曙光 89.39 10,659.76 6.26% 0.66 -8.01
688256 寒武纪 8.04 10,654.19 6.26% 新晋 -3.21
002371 北方华创 20.76 9,392.35 5.52% -0.29 6.45
00981 中芯国际 127.80 9,281.80 5.45% 1.00 --
603986 兆易创新 41.69 8,892.48 5.22% 0.71 -5.76
300308 中际旭创 20.73 8,368.29 4.91% 新晋 10.61
688008 澜起科技 43.16 6,681.26 3.92% 新晋 -13.41
600536 中国软件 127.64 6,349.94 3.73% -1.37 -15.54
合计 -- 729.28 95,622.89 56.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,557.11 5.02 0.04
可转换债券 142.17 0.08 -0.03
合计 8,699.28 5.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 44.80 4535.67 2.66
019785 25国债13 24.20 2424.79 1.42
019766 25国债01 8.65 872.09 0.51
019773 25国债08 7.20 724.57 0.43
118005 天奈转债 1.15 142.17 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,244.16
本期利润(万元) 58,999.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2632
期末基金资产净值(万元) 161,576.78
期末基金份额净值(元) 0.7501