|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 14,675.01 | 10.27 | 15,565.72 | 11.50 | 25,736.27 | 18.19 |
| 制造业 | 75,494.51 | 61.46 | 74,936.55 | 52.43 | 64,659.25 | 47.76 | 69,892.66 | 49.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 1,147.95 | 0.80 | 4,914.93 | 3.63 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2,653.99 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,229.31 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,883.56 | 12.12 | -- | -- | 3,809.04 | 2.81 | 286.08 | 0.20 |
| 金融业 | -- | -- | 2,800.50 | 1.96 | 2,008.36 | 1.48 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 1,409.39 | 1.04 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.52 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,795.64 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 96,827.70 | 78.83 | 93,560.01 | 65.46 | 92,366.69 | 68.22 | 98,087.84 | 69.34 |
