基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -10.49 39.99 8.05 9.79 9.86 -13.84 --
基准收益率②% -0.68 13.01 1.91 1.32 14.32 -8.46 --
① — ② -9.81 26.98 6.14 8.47 -4.46 -5.38 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李涛 2022/11/29 3年2月3天 44.50 李涛，男，中国籍，17年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年11月13日，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任嘉实成长共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业精选混合型证券投资基金的基金经理。
姚志鹏 2022/11/29 3年2月3天 44.50 姚志鹏，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实积极配置一年持有混合A嘉实积极配置一年持有混合C基金总份额

嘉实积极配置一年持有混合A嘉实积极配置一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)702406455553
户均持有份额(万)1.631.121.281.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,726.26 48.62 -- 1.32
建筑业 296.44 1.65 -- 0.11
批发和零售业 40.54 0.23 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 186.56 1.04 -- -4.22
科学研究和技术服务业 828.06 4.61 -- 2.95
合计 10,077.86 56.15 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 8.05 1,806.88 10.07% 0.81 20.54
300750 宁德时代 4.51 1,658.00 9.24% -0.24 -5.32
603019 中科曙光 18.25 1,563.11 8.71% -0.84 5.26
603259 药明康德 9.14 828.06 4.61% -4.37 2.79
002812 恩捷股份 13.77 779.93 4.35% 新晋 -10.88
02097 蜜雪集团 2.09 773.59 4.31% 新晋 --
09868 小鹏汽车-W 10.61 760.42 4.24% 0.28 --
00700 腾讯控股 1.39 752.03 4.19% 新晋 --
09633 农夫山泉 16.90 714.99 3.98% -0.57 --
002311 海大集团 12.71 703.71 3.92% -0.60 -6.42
合计 -- 97.42 10,340.72 57.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 963.29 5.37 -0.01
合计 963.29 5.37 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 9.00 902.92 5.03
019785 25国债13 0.60 60.36 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.02
本期利润(万元) -210.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1662
期末基金资产净值(万元) 1,754.61
期末基金份额净值(元) 1.4129