近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.25 | -4.28 | -3.23 | 2.65 | 0.15 | -3.06 | 11.38 |
基准收益率②% | 1.51 | -2.80 | -2.12 | -2.09 | -4.34 | -10.77 | 1.11 |
① — ② | 0.74 | -1.48 | -1.11 | 4.74 | 4.49 | 7.71 | 10.27 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董福焱 | 2020/06/11 | 3年10月16天 | 21.53 | 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐珊 | 2020/06/17 | 2022/05/16 | 1年10月29天 | 13.76 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 713 | 1186 | 332 | 251 | |
户均持有份额(万) | 1.64 | 3.06 | 0.94 | 0.34 | |
机构持有比例(%) | 24.24 | 71.22 | 52.80 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 75.76 | 28.78 | 47.20 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,091.70 | 4.62 | -- | -1.92 |
制造业 | 5,574.56 | 23.58 | -- | -22.61 |
建筑业 | 1,359.62 | 5.75 | -- | 4.10 |
批发和零售业 | 483.00 | 2.04 | -- | 0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.36 | 0.79 | -- | -4.06 |
金融业 | 1,986.32 | 8.40 | -- | 3.60 |
房地产业 | 1,696.00 | 7.17 | -- | 4.91 |
租赁和商务服务业 | 1,270.72 | 5.38 | -- | 4.39 |
合计 | 13,648.28 | 57.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 56.00 | 1,075.20 | 4.55% | -2.19 | -1.85 |
000002 | 万科A | 100.00 | 900.00 | 3.81% | -0.39 | -26.52 |
000932 | 华菱钢铁 | 130.00 | 687.70 | 2.91% | 新晋 | 9.14 |
000983 | 山西焦煤 | 60.00 | 619.20 | 2.62% | 新晋 | 1.14 |
601186 | 中国铁建 | 70.01 | 599.94 | 2.54% | -0.61 | 1.78 |
002461 | 珠江啤酒 | 76.02 | 592.96 | 2.51% | -1.04 | 5.76 |
600266 | 城建发展 | 150.00 | 588.00 | 2.49% | 新晋 | -8.68 |
002032 | 苏泊尔 | 10.00 | 582.00 | 2.46% | 新晋 | 6.63 |
603551 | 奥普家居 | 55.14 | 578.97 | 2.45% | -1.00 | 9.55 |
002818 | 富森美 | 40.00 | 543.20 | 2.30% | 新晋 | 2.82 |
合计 | -- | 747.17 | 6,767.17 | 28.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,011.20 | 4.28 | -1.66 |
可转换债券 | 3,059.95 | 12.94 | -2.27 |
合计 | 4,071.15 | 17.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 10.00 | 1011.20 | 4.28 |
127032 | 苏行转债 | 4.97 | 608.48 | 2.57 |
132026 | G三峡EB2 | 4.00 | 481.19 | 2.04 |
110073 | 国投转债 | 4.00 | 430.60 | 1.82 |
113052 | 兴业转债 | 4.09 | 425.57 | 1.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 97.14 |
本期利润(万元) | 312.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0619 |
期末基金资产净值(万元) | 9,105.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.2043 |