基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.25 -1.51 -1.25 -0.73 9.10 0.15 -3.06
基准收益率②% 8.70 1.14 -0.83 0.75 9.47 -4.34 -10.77
① — ② -2.45 -2.65 -0.42 -1.48 -0.37 4.49 7.71
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董福焱 2020/06/11 5年5月23天 32.90 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐珊 2020/06/17 2022/05/16 1年10月29天 13.76

嘉实精选平衡混合A嘉实精选平衡混合C基金总份额

嘉实精选平衡混合A嘉实精选平衡混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)285410741558713
户均持有份额(万)0.351.422.381.64
机构持有比例(%)32.4854.4866.3724.24
个人持有比例(%)67.5245.5233.6375.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 692.12 7.39 -- 1.88
制造业 3,395.92 36.28 -- -10.24
批发和零售业 216.90 2.32 -- 1.28
交通运输、仓储和邮政业 869.14 9.28 -- 6.77
信息传输、软件和信息技术服务业 159.98 1.71 -- -5.08
金融业 138.00 1.47 -- -5.04
房地产业 689.00 7.36 -- 5.48
租赁和商务服务业 245.70 2.62 -- 1.07
文化、体育和娱乐业 303.57 3.24 -- 1.95
合计 6,710.33 71.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 35.00 812.70 8.68% 2.51 -1.88
600188 兖矿能源 52.00 692.12 7.39% 1.32 -5.46
000002 万科A 100.00 689.00 7.36% 1.21 -20.19
600887 伊利股份 25.00 682.00 7.29% 0.61 6.65
002352 顺丰控股 13.00 524.29 5.60% 新晋 -6.12
000786 北新建材 21.00 496.86 5.31% -0.02 4.58
600029 南方航空 57.00 344.85 3.68% 0.46 7.83
603096 新经典 17.18 303.57 3.24% 0.10 0.66
600352 浙江龙盛 28.00 279.16 2.98% 新晋 0.82
002035 华帝股份 42.00 261.66 2.80% 新晋 -1.83
合计 -- 390.18 5,086.21 54.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 524.50 5.60 --
可转换债券 121.93 1.30 -10.37
合计 646.43 6.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019744 24特国02 5.00 524.50 5.60
113625 江山转债 1.00 121.93 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.21
本期利润(万元) 70.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0981
期末基金资产净值(万元) 717.99
期末基金份额净值(元) 1.3278