基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.81 -3.86 2.25 -4.28 0.15 -3.06 11.38
基准收益率②% 8.24 -1.11 1.51 -2.80 -4.34 -10.77 1.11
① — ② 3.57 -2.75 0.74 -1.48 4.49 7.71 10.27
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董福焱 2020/06/11 4年5月9天 31.10 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐珊 2020/06/17 2022/05/16 1年10月29天 13.76

嘉实精选平衡混合A嘉实精选平衡混合C基金总份额

嘉实精选平衡混合A嘉实精选平衡混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15587131186332
户均持有份额(万)2.381.643.060.94
机构持有比例(%)66.3724.2471.2252.80
个人持有比例(%)33.6375.7628.7847.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,159.40 7.28 -- 1.38
制造业 4,943.56 31.03 -- -16.08
建筑业 623.74 3.91 -- 2.33
批发和零售业 529.00 3.32 -- 1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 808.43 5.07 -- 0.56
金融业 518.00 3.25 -- -2.99
房地产业 2,075.40 13.03 -- 9.79
租赁和商务服务业 490.22 3.08 -- 1.59
合计 11,147.75 69.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 120.00 1,166.40 7.32% 2.92 -6.72
600266 城建发展 150.00 909.00 5.70% 2.73 2.89
600188 兖矿能源 52.00 868.40 5.45% 0.63 -0.48
000786 北新建材 21.00 692.58 4.35% 新晋 -7.38
601186 中国铁建 70.01 623.74 3.91% 0.73 4.54
000100 TCL科技 130.00 595.40 3.74% 0.77 16.76
002032 苏泊尔 10.00 585.20 3.67% 新晋 -3.28
002697 红旗连锁 100.00 529.00 3.32% 新晋 15.66
603551 奥普家居 49.33 520.45 3.27% 新晋 11.95
601665 齐鲁银行 100.00 518.00 3.25% -0.26 -4.96
合计 -- 802.34 7,008.17 43.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 781.60 4.91 -0.47
可转换债券 2,885.36 18.11 3.74
合计 3,666.96 23.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 7.70 781.60 4.91
110073 国投转债 6.00 691.30 4.34
127032 苏行转债 4.97 622.44 3.91
113052 兴业转债 4.09 447.14 2.81
113671 武进转债 2.31 258.81 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -68.66
本期利润(万元) 152.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0782
期末基金资产净值(万元) 1,973.00
期末基金份额净值(元) 1.2945