近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.35 | 3.10 | -7.43 | -12.98 | -16.57 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.32 | 1.72 | -4.27 | -8.75 | -9.66 | -- | -- |
① — ② | -1.03 | 1.38 | -3.16 | -4.23 | -6.91 | -- | -- |
业绩比较基准 | 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴越 | 2020/12/09 | 3年4月16天 | -31.23 | 吴越先生,5年证券从业经历,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理。 |
朱子君 | 2022/07/02 | 1年9月23天 | -27.74 | 朱子君,女,中国籍,7年证券从业经历,清华大学经济管理硕士。2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。2022年7月1日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 31166 | 39002 | 33429 | 25436 | |
户均持有份额(万) | 1.75 | 2.53 | 1.90 | 1.37 | |
机构持有比例(%) | 50.39 | 66.81 | 68.06 | 59.83 | |
个人持有比例(%) | 49.61 | 33.19 | 31.94 | 40.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 77,913.74 | 45.44 | -- | 41.27 |
制造业 | 83,622.21 | 48.77 | -- | -11.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.44 | 0.02 | -- | -4.27 |
建筑业 | 6.01 | 0.00 | -- | -1.69 |
批发和零售业 | 129.25 | 0.08 | -- | -2.81 |
住宿和餐饮业 | 0.51 | 0.00 | -- | -0.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.36 | 0.19 | -- | -5.99 |
租赁和商务服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 82.01 | 0.05 | -- | -1.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 33.05 | 0.02 | -- | -0.56 |
卫生和社会工作 | 20.57 | 0.01 | -- | -2.08 |
文化、体育和娱乐业 | 5.89 | 0.00 | -- | -2.42 |
合计 | 162,170.99 | 94.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002840 | 华统股份 | 843.43 | 17,872.37 | 10.42% | 1.81 | 5.64 |
603477 | 巨星农牧 | 463.34 | 16,939.80 | 9.88% | 0.36 | -5.75 |
002311 | 海大集团 | 368.10 | 16,233.36 | 9.47% | -0.10 | 13.03 |
002714 | 牧原股份 | 366.37 | 15,808.79 | 9.22% | 2.78 | 4.53 |
300498 | 温氏股份 | 815.37 | 15,491.97 | 9.04% | -0.45 | 0.53 |
600975 | 新五丰 | 1,556.13 | 14,783.27 | 8.62% | 0.32 | -12.77 |
002100 | 天康生物 | 1,527.99 | 11,689.10 | 6.82% | 2.07 | -13.60 |
002567 | 唐人神 | 1,837.95 | 11,523.93 | 6.72% | 0.79 | -10.99 |
002847 | 盐津铺子 | 142.85 | 10,756.51 | 6.27% | 1.19 | 14.57 |
605296 | 神农集团 | 170.33 | 6,205.25 | 3.62% | 新晋 | 9.63 |
合计 | -- | 8,091.86 | 137,304.35 | 80.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,337.08 | 4.28 | 0.84 |
可转换债券 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 7,337.39 | 4.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220028 | 22附息国债28 | 50.00 | 5051.16 | 2.95 |
019733 | 24国债02 | 11.80 | 1186.19 | 0.69 |
019678 | 22国债13 | 7.80 | 793.90 | 0.46 |
019703 | 23国债10 | 3.00 | 305.84 | 0.18 |
127049 | 希望转2 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,243.78 |
本期利润(万元) | -2,560.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0504 |
期末基金资产净值(万元) | 32,706.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.722 |