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| 单位净值： | 0.6747元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 3.90(排名:1618/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 戴杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 44,159.88 | 35.19 | 55,842.13 | 42.43 | 63,573.59 | 42.42 | 66,441.03 | 43.17 |
| 制造业 | 65,176.80 | 51.93 | 59,071.01 | 44.88 | 69,542.08 | 46.40 | 66,097.64 | 42.94 |
| 批发和零售业 | 3,768.39 | 3.00 | 3,241.43 | 2.46 | 152.08 | 0.10 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 19.66 | 0.02 | -- | -- | 249.31 | 0.17 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.25 | 0.15 | -- | -- | 14.58 | 0.01 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 97.00 | 0.08 | -- | -- | 16.54 | 0.01 | 1,244.67 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 557.66 | 0.37 | -- | -- |
| 合计 | 113,415.98 | 90.37 | 118,154.57 | 89.77 | 134,105.84 | 89.48 | 133,783.34 | 86.92 |
