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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张海静 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 18,210.84 | 12.33 | 13,015.92 | 5.72 | 16,989.50 | 9.37 | 10,240.31 | 6.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 43.43 | 0.02 | 36.95 | 0.02 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 7.09 | -- | 7.17 | -- |
| 批发和零售业 | 7,817.33 | 5.29 | -- | -- | 84.13 | 0.05 | 100.79 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,153.68 | 10.26 | 3.26 | -- | 124.96 | 0.07 | 147.41 | 0.09 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 1.27 | -- | 1.55 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 4,853.25 | 2.13 | 3,646.98 | 2.01 | 4,296.53 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 19.81 | 0.01 | 22.68 | 0.01 |
| 教育 | 79.23 | 0.05 | 9,457.59 | 4.15 | 10,065.86 | 5.55 | 11,405.37 | 7.23 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 4.76 | -- | 6.03 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | 0.58 | -- |
| 合计 | 41,261.08 | 27.93 | 27,330.02 | 12.00 | 30,988.31 | 17.08 | 26,265.37 | 16.62 |
