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基金档案

嘉实沪深300ETF(159919)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 3.8857元 日增长率%： 0.23 今年以来收益率%： -4.50(排名:1548/2139) 净值日期： 04-13
收盘价： 3.872元 涨幅%： 0.54 折溢价率%： -0.35 交易日期： 04-10
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2012-05-06 资产净值(亿元)： 1563.89(2024-12-30) 基金经理： 何如  刘珈吟  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 470.94 717718.50 4.59% -0.67
2 300750 宁德时代 1981.55 527092.43 3.37% 0.17
3 601318 中国平安 8072.21 425001.70 2.72% -0.24
4 600036 招商银行 9283.27 364832.47 2.33% 0.09
5 000333 美的集团 3667.34 275857.68 1.76% -0.03
6 600900 长江电力 9175.81 271145.12 1.73% -0.04
7 300059 东方财富 9471.47 244553.37 1.56% 新晋
8 600030 中信证券 7317.75 213458.68 1.36% 新晋
9 601166 兴业银行 10906.79 208974.07 1.34% -0.01
10 000858 五粮液 1456.41 203955.21 1.30% -0.22
11 合计 -- 61803.54 3452589.23 22.06% --
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