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| 单位净值： | 0.4717元 | 日增长率%： | 1.59 | 今年以来收益率%： | -11.41(排名:7985/8280) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 孟夏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.96 | -84.24 | -53.00 | -125.29 |
| 本期利润(万元) | -132.21 | 19.06 | -29.20 | -103.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0555 | 0.0073 | -0.0109 | -0.0328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,181.69 | 1,504.27 | 1,528.30 | 1,713.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5241 | 0.5826 | 0.5743 | 0.5851 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -196.56 | -178.29 | -907.32 | -564.15 |
| 本期利润(万元) | -245.73 | -132.58 | -893.16 | -495.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0911 | -0.0455 | -0.2666 | -0.1452 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.93 | -6.78 | -30.51 | -17.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4759 | -0.4583 | -0.3983 | -0.2952 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,181.69 | 1,528.30 | 1,973.28 | 2,508.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5241 | 0.5743 | 0.6161 | 0.7342 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -47.59 | -42.57 | -38.39 | -26.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -12,519,804.18 | -6,118,565.02 | -49,515,923.48 | -29,001,719.10 |
| 利息收入 | 17,362.32 | 7,995.18 | 38,807.50 | 27,369.06 |
| 其中：存款利息收入 | 17,362.32 | 7,995.18 | 38,807.50 | 27,369.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,486,556.51 | -9,124,510.14 | -49,537,200.08 | -31,925,009.23 |
| 其中：股票投资收益 | -10,390,353.74 | -9,621,948.63 | -50,838,683.52 | -32,904,791.37 |
| 债券投资收益 | 157,406.94 | 113,209.41 | 122,343.41 | 58,098.59 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 746,390.29 | 384,229.08 | 1,179,140.03 | 921,683.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,091,535.05 | 2,991,959.83 | -59,637.26 | 2,855,875.13 |
| 其他收入 | 40,925.06 | 5,990.11 | 42,106.36 | 40,045.94 |
| 费用合计 | 1,481,858.65 | 814,205.50 | 2,680,615.75 | 1,693,915.31 |
| 管理人报酬 | 1,087,207.31 | 578,507.77 | 2,015,633.72 | 1,297,584.15 |
| 托管费 | 181,201.16 | 96,417.93 | 335,939.02 | 216,264.07 |
| 销售服务费 | 91,999.43 | 50,483.64 | 150,573.70 | 86,360.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 121,449.32 | 88,794.73 | 178,469.22 | 93,706.10 |
| 利润总额 | -14,001,662.83 | -6,932,770.52 | -52,196,539.23 | -30,695,634.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 481,801.45 | 1,097,696.11 | 94,993.90 | 507,973.99 |
| 交易性金融资产 | 75,193,578.09 | 90,936,731.03 | 107,729,253.13 | 137,807,576.10 |
| 其中：股票投资 | 70,714,765.46 | 86,382,396.18 | 101,699,203.79 | 130,729,780.51 |
| 债券投资 | 4,478,812.63 | 4,554,334.85 | 6,030,049.34 | 7,077,795.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 77,629,900.94 | 93,168,965.96 | 110,117,909.79 | 142,620,406.06 |
| 负债合计 | 2,595,678.28 | 1,837,562.46 | 1,918,153.76 | 138,795,212.56 |
| 所有者权益合计 | 75,034,222.66 | 91,331,403.50 | 108,199,756.03 | 138,795,212.56 |
