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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,822.56 | 2,110.50 | -2,692.06 | -1,895.14 |
| 本期利润(万元) | -1,111.91 | -4,863.74 | 782.21 | -796.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 | -0.0527 | 0.0081 | -0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,498.35 | 44,374.35 | 50,990.96 | 52,396.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4764 | 0.4895 | 0.5429 | 0.5325 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,131.37 | -5,549.81 | -28,101.94 | -17,911.87 |
| 本期利润(万元) | -7,679.76 | -3,598.23 | -28,378.24 | -16,804.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0789 | -0.0358 | -0.2566 | -0.1468 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.74 | -6.17 | -30.87 | -18.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5105 | -0.4675 | -0.4325 | -0.327 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,374.35 | 52,396.32 | 58,717.05 | 74,852.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4895 | 0.5325 | 0.5675 | 0.673 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -51.05 | -46.75 | -43.25 | -32.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 417,233.26 | 202,522.04 | 841,796.51 | 569,245.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 424,831.62 | 205,268.84 | 856,223.44 | 579,406.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -72,919,209.36 | -33,828,540.41 | -283,478,379.26 | -166,468,842.49 |
| 利息收入 | 72,023.71 | 35,537.14 | 152,220.08 | 100,967.68 |
| 其中：存款利息收入 | 72,023.71 | 35,537.14 | 152,220.08 | 100,967.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -56,809,292.57 | -54,385,017.57 | -282,576,615.20 | -180,064,227.52 |
| 其中：股票投资收益 | -62,167,753.59 | -57,296,770.18 | -289,923,349.38 | -185,725,631.81 |
| 债券投资收益 | 856,561.68 | 584,324.58 | 769,306.91 | 524,293.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,501,899.34 | 2,327,428.03 | 6,577,427.27 | 5,137,110.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -16,207,629.55 | 20,512,951.42 | -1,082,860.34 | 13,473,049.74 |
| 其他收入 | 25,689.05 | 7,988.60 | 28,876.20 | 21,367.61 |
| 费用合计 | 7,962,775.49 | 4,186,435.28 | 13,573,798.58 | 8,543,913.37 |
| 管理人报酬 | 6,471,928.15 | 3,395,280.95 | 11,147,746.46 | 7,044,813.27 |
| 托管费 | 1,078,654.60 | 565,880.12 | 1,857,957.72 | 1,174,135.54 |
| 销售服务费 | 216,432.67 | 113,014.67 | 341,381.64 | 203,869.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 195,752.37 | 112,251.84 | 226,712.26 | 121,094.64 |
| 利润总额 | -80,881,984.85 | -38,014,975.69 | -297,052,177.84 | -175,012,755.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,601,511.61 | 5,329,503.50 | 607,891.28 | 2,454,453.73 |
| 交易性金融资产 | 462,295,540.12 | 549,252,462.48 | 614,252,199.05 | 781,174,633.78 |
| 其中：股票投资 | 433,755,411.36 | 520,261,768.59 | 580,370,078.79 | 735,667,169.15 |
| 债券投资 | 28,540,128.76 | 28,990,693.89 | 33,882,120.26 | 45,507,464.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 476,374,613.32 | 562,618,385.20 | 627,363,670.68 | 808,504,111.77 |
| 负债合计 | 9,300,295.25 | 11,434,169.64 | 9,179,719.47 | 788,010,598.99 |
| 所有者权益合计 | 467,074,318.07 | 551,184,215.56 | 618,183,951.21 | 788,010,598.99 |
