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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600060 海信视像 12.20 302.80 6.27% -1.12
2 00700 腾讯控股 0.65 298.12 6.18% 新晋
3 00939 建设银行 41.80 265.39 5.50% 新晋
4 01818 招金矿业 18.20 259.99 5.39% 0.99
5 601021 春秋航空 4.94 256.73 5.32% -0.94
6 300628 亿联网络 6.25 255.35 5.29% 0.29
7 002078 太阳纸业 16.38 240.94 4.99% -2.13
8 002318 久立特材 8.90 223.03 4.62% -0.42
9 600458 时代新材 16.05 216.19 4.48% 新晋
10 601225 陕西煤业 10.79 213.75 4.43% 新晋
11 合计 -- 136.16 2532.29 52.47% --
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