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| 单位净值： | 0.715元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:68/121) | 净值日期： | 04-23 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-10-11 | 资产净值(亿元)： | 16.85(2025-03-30) | 基金经理： | 胡宇飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14,104.28 | 6,957.44 | 3,074.63 | 4,058.89 |
| 本期利润(万元) | 4,407.29 | -5,078.96 | 20,619.79 | 6,704.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | -0.0214 | 0.0851 | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 168,514.95 | 167,249.04 | 175,964.70 | 157,144.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.728 | 0.709 | 0.73 | 0.645 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -503.93 | -10,535.99 | -23,866.64 | -6,583.11 |
| 本期利润(万元) | 24,457.88 | 8,917.04 | -30,916.77 | -21,144.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1005 | 0.0362 | -0.1221 | -0.0827 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.42 | 5.91 | -16.69 | -11.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2908 | -0.3552 | -0.3911 | -0.3517 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167,249.04 | 157,144.22 | 151,402.34 | 164,197.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.709 | 0.645 | 0.609 | 0.648 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.98 | -35.39 | -39.00 | -35.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 143,164.48 | 65,394.90 | 147,502.11 | 87,552.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 151,957.28 | 83,722.69 | 152,273.81 | 86,251.27 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 278,497,841.86 | 105,464,657.99 | -272,988,225.65 | -192,516,472.16 |
| 利息收入 | 516,396.40 | 114,344.31 | 75,455.87 | 20,639.45 |
| 其中：存款利息收入 | 422,655.58 | 114,344.31 | 75,455.87 | 20,639.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 93,740.82 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,740,325.42 | -95,306,092.39 | -203,415,406.48 | -50,024,050.36 |
| 其中：股票投资收益 | -14,713,910.51 | -107,081,727.02 | -242,031,011.15 | -70,895,455.25 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 33,454,235.93 | 11,775,634.63 | 38,615,604.67 | 20,871,404.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 249,618,015.13 | 194,530,326.19 | -70,501,322.77 | -145,615,113.59 |
| 其他收入 | 26,496.59 | 14,869.04 | 28,215.56 | 18,481.12 |
| 费用合计 | 33,919,084.98 | 16,294,269.10 | 36,179,522.61 | 18,929,779.58 |
| 管理人报酬 | 28,552,857.24 | 13,866,375.34 | 30,822,642.37 | 16,131,659.63 |
| 托管费 | 4,758,809.54 | 2,311,062.53 | 5,137,107.08 | 2,688,609.99 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 607,413.37 | 116,831.23 | 219,773.16 | 109,509.96 |
| 利润总额 | 244,578,756.88 | 89,170,388.89 | -309,167,748.26 | -211,446,251.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 111,232,040.16 | 306,510,790.76 | 174,442,886.55 | 113,052,842.93 |
| 交易性金融资产 | 1,512,663,457.20 | 1,265,990,799.46 | 1,357,801,399.22 | 1,510,327,075.69 |
| 其中：股票投资 | 1,512,663,457.20 | 1,265,990,799.46 | 1,357,801,399.22 | 1,510,327,075.69 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,677,100,267.91 | 1,584,622,288.19 | 1,534,848,919.64 | 1,647,017,384.40 |
| 负债合计 | 4,609,917.22 | 13,180,039.27 | 20,825,557.47 | 1,641,979,902.13 |
| 所有者权益合计 | 1,672,490,350.69 | 1,571,442,248.92 | 1,514,023,362.17 | 1,641,979,902.13 |
