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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,117.66 | -332.20 | 1,474.89 | -7,020.00 |
| 本期利润(万元) | 4,196.32 | -6,710.78 | 13,174.67 | 4,273.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0476 | -0.0744 | 0.1419 | 0.0451 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,731.01 | 72,603.34 | 81,324.99 | 69,826.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8617 | 0.8144 | 0.8885 | 0.744 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -14,756.10 | -15,898.79 | -5,225.06 | 2,038.27 |
| 本期利润(万元) | 9,870.61 | 3,406.73 | -24,214.24 | -15,267.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1056 | 0.0357 | -0.2299 | -0.1404 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.14 | 5.19 | -24.8 | -15.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1889 | -0.256 | -0.2927 | -0.203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,603.34 | 69,826.26 | 69,832.48 | 83,880.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8144 | 0.744 | 0.7073 | 0.797 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.56 | -25.60 | -29.27 | -20.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 77,954.16 | 35,592.03 | 68,940.95 | 49,706.08 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 84,843.85 | 38,501.63 | 80,765.47 | 55,606.26 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 114,487,626.86 | 40,676,033.66 | -241,316,286.00 | -153,609,204.72 |
| 利息收入 | 219,033.37 | 108,328.11 | 187,566.41 | 94,719.05 |
| 其中：存款利息收入 | 219,033.37 | 108,328.11 | 187,566.41 | 94,719.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -144,475,678.06 | -161,937,039.91 | -39,475,130.19 | 30,878,122.91 |
| 其中：股票投资收益 | -154,220,613.00 | -169,119,840.20 | -49,680,887.78 | 24,752,618.14 |
| 债券投资收益 | 22,855.58 | 18,339.10 | 903,568.63 | 192,541.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,722,079.36 | 7,164,461.19 | 9,302,188.96 | 5,932,962.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 258,713,065.46 | 202,498,245.99 | -202,116,677.75 | -184,644,562.81 |
| 其他收入 | 31,206.09 | 6,499.47 | 87,955.53 | 62,516.13 |
| 费用合计 | 10,857,200.29 | 5,227,527.38 | 15,884,340.18 | 9,540,114.81 |
| 管理人报酬 | 8,864,279.45 | 4,262,774.57 | 13,045,305.90 | 7,855,010.49 |
| 托管费 | 1,477,379.92 | 710,462.42 | 2,174,217.60 | 1,309,168.37 |
| 销售服务费 | 313,758.69 | 139,614.52 | 426,123.01 | 251,509.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 201,782.23 | 114,675.87 | 238,681.16 | 124,421.91 |
| 利润总额 | 103,630,426.57 | 35,448,506.28 | -257,200,626.18 | -163,149,319.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 44,063,014.58 | 44,965,034.00 | 51,349,037.46 | 49,627,821.64 |
| 交易性金融资产 | 720,487,104.57 | 688,256,739.67 | 685,362,066.36 | 841,463,608.01 |
| 其中：股票投资 | 720,385,193.45 | 688,155,666.60 | 682,946,502.52 | 832,795,126.24 |
| 债券投资 | 101,911.12 | 101,073.07 | 2,415,563.84 | 8,668,481.77 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 772,341,298.59 | 740,092,801.25 | 737,113,944.53 | 897,284,281.40 |
| 负债合计 | 2,853,901.20 | 1,601,981.96 | 3,875,757.26 | 886,779,408.19 |
| 所有者权益合计 | 769,487,397.39 | 738,490,819.29 | 733,238,187.27 | 886,779,408.19 |
