|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 10,133.95 | 4.81 | 10,889.42 | 4.98 | 9,499.55 | 4.09 | 14,094.99 | 7.17 |
| 制造业 | 110,299.41 | 52.35 | 98,370.24 | 45.03 | 99,242.06 | 42.75 | 78,322.32 | 39.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,716.11 | 2.24 | 8,967.64 | 4.10 | 5,995.90 | 2.58 | 2,341.88 | 1.19 |
| 建筑业 | 6,312.00 | 3.00 | 7,200.00 | 3.30 | 4,455.00 | 1.92 | 8,721.00 | 4.44 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 2,316.82 | 1.00 | 3,066.54 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,503.36 | 6.41 | 976.95 | 0.45 | 3,207.29 | 1.38 | 583.17 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 5,310.00 | 2.43 | -- | -- | 3,249.03 | 1.65 |
| 金融业 | 23,339.02 | 11.08 | 36,334.47 | 16.63 | 29,589.96 | 12.75 | 38,490.50 | 19.57 |
| 房地产业 | 16,457.23 | 7.81 | 10,798.90 | 4.94 | 30,800.85 | 13.27 | 20,877.35 | 10.62 |
| 租赁和商务服务业 | 9,344.72 | 4.43 | 9,800.74 | 4.49 | 9,593.54 | 4.13 | 8,062.46 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.98 | -- | -- | -- | 5,235.58 | 2.26 | 3,918.69 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 1,690.73 | 0.73 | 1,597.65 | 0.81 |
| 合计 | 194,106.78 | 92.13 | 188,648.36 | 86.35 | 201,627.28 | 86.86 | 183,325.58 | 93.23 |
