2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 115.02 | -20.66 | 120.49 | -37.81 |
| 本期利润(万元) | 75.75 | 66.73 | 125.88 | 9.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0073 | 0.0115 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,960.08 | 9,118.92 | 9,674.07 | 12,107.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.022 | 1.0129 | 1.0051 | 0.9948 |
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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -0.36(排名:814/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 高群山 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 115.02 | -20.66 | 120.49 | -37.81 |
| 本期利润(万元) | 75.75 | 66.73 | 125.88 | 9.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0073 | 0.0115 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,960.08 | 9,118.92 | 9,674.07 | 12,107.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.022 | 1.0129 | 1.0051 | 0.9948 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 177.04 | 82.68 | -4.80 | 128.14 |
| 本期利润(万元) | 277.84 | 135.36 | -60.81 | 87.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | 0.0115 | -0.0036 | 0.0045 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.92 | 1.22 | -0.69 | 0.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0161 | 0.0046 | -0.007 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,960.08 | 9,674.07 | 12,977.08 | 15,454.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.022 | 1.0051 | 0.993 | 1.0029 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 0.51 | -0.70 | 0.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,446.06 | 1,075.86 | 9,262.22 | 6,415.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,709.25 | 1,852.59 | 6,544.86 | 3,559.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,812,897.68 | 1,981,425.60 | 977,502.82 | 1,761,091.98 |
| 利息收入 | 16,878.16 | 8,571.03 | 157,663.37 | 150,858.92 |
| 其中：存款利息收入 | 7,977.85 | 4,465.12 | 25,442.66 | 20,508.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,900.31 | 4,105.91 | 132,220.71 | 130,350.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,764,991.10 | 1,435,099.17 | 1,390,480.58 | 2,022,308.05 |
| 其中：股票投资收益 | -1,261,209.94 | -1,012,364.96 | -3,673,136.38 | -793,233.23 |
| 债券投资收益 | 3,830,112.81 | 2,356,504.33 | 4,801,188.04 | 2,631,141.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 196,088.23 | 90,959.80 | 262,428.92 | 184,400.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,030,656.75 | 537,729.55 | -571,774.34 | -413,151.57 |
| 其他收入 | 371.67 | 25.85 | 1,133.21 | 1,076.58 |
| 费用合计 | 973,421.08 | 599,030.77 | 1,595,499.77 | 861,622.01 |
| 管理人报酬 | 620,244.57 | 356,335.96 | 1,033,318.98 | 595,603.10 |
| 托管费 | 155,061.10 | 89,083.93 | 258,329.77 | 148,900.76 |
| 销售服务费 | 5,853.63 | 3,237.09 | 9,398.19 | 5,961.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 51,235.97 | 39,104.60 | 89,593.84 | 13,680.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51,235.97 | 39,104.60 | 89,593.84 | 13,680.87 |
| 其他费用合计 | 139,712.17 | 110,280.40 | 203,102.47 | 96,612.95 |
| 利润总额 | 2,839,476.60 | 1,382,394.83 | -617,996.95 | 899,469.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 432,776.45 | 314,771.15 | 834,695.26 | 366,860.16 |
| 交易性金融资产 | 73,073,129.48 | 99,385,226.30 | 133,002,889.79 | 156,886,058.80 |
| 其中：股票投资 | 11,323,981.09 | 15,906,295.35 | 24,154,995.46 | 27,977,089.31 |
| 债券投资 | 61,749,148.39 | 83,478,930.95 | 108,847,894.33 | 128,908,969.49 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 74,706,126.87 | 100,850,135.85 | 134,568,812.41 | 158,019,684.24 |
| 负债合计 | 3,402,765.50 | 1,612,898.08 | 2,128,327.29 | 157,343,481.85 |
| 所有者权益合计 | 71,303,361.37 | 99,237,237.77 | 132,440,485.12 | 157,343,481.85 |
