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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 996.70 | 345.71 | -1,502.00 | -1,197.41 |
| 本期利润(万元) | 298.53 | -850.44 | 4,061.17 | -2,100.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | -0.0249 | 0.114 | -0.0561 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,640.04 | 25,552.92 | 27,555.25 | 24,482.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7734 | 0.763 | 0.7872 | 0.6699 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,724.25 | -5,567.95 | -7,474.51 | -2,110.10 |
| 本期利润(万元) | 655.10 | -2,555.62 | -10,338.26 | -5,152.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | -0.067 | -0.2093 | -0.0957 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.56 | -9.08 | -23.95 | -11.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4061 | -0.3748 | -0.2632 | -0.142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,552.92 | 24,482.76 | 29,727.36 | 42,407.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.763 | 0.6699 | 0.7368 | 0.858 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.70 | -33.01 | -26.32 | -14.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 49,174.24 | 28,581.10 | 129,804.28 | 105,430.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 54,644.45 | 36,078.26 | 156,592.29 | 93,416.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,284,935.52 | -31,894,462.57 | -205,011,694.48 | -145,521,120.17 |
| 利息收入 | 77,173.41 | 37,129.32 | 220,364.86 | 148,855.74 |
| 其中：存款利息收入 | 77,173.41 | 37,129.32 | 220,364.86 | 148,855.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -85,644,848.20 | -72,311,145.02 | -125,269,567.24 | -47,920,856.82 |
| 其中：股票投资收益 | -94,040,482.94 | -75,559,309.59 | -137,128,404.01 | -56,015,502.60 |
| 债券投资收益 | 253,411.11 | -14,835.17 | 774,971.19 | 423,936.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,142,223.63 | 3,262,999.74 | 11,083,865.58 | 7,670,709.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 97,836,965.65 | 40,371,512.03 | -80,244,390.20 | -97,975,314.79 |
| 其他收入 | 15,644.66 | 8,041.10 | 281,898.10 | 226,195.70 |
| 费用合计 | 5,500,905.52 | 2,912,470.77 | 16,777,646.11 | 11,251,813.72 |
| 管理人报酬 | 4,134,359.96 | 2,171,575.89 | 12,070,545.83 | 8,106,188.74 |
| 托管费 | 689,059.90 | 361,929.26 | 2,011,757.69 | 1,351,031.46 |
| 销售服务费 | 516,994.45 | 276,930.51 | 2,478,446.80 | 1,683,558.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,487.24 | 102,031.14 | 216,895.59 | 111,035.34 |
| 利润总额 | 6,784,030.00 | -34,806,933.34 | -221,789,340.59 | -156,772,933.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,722,485.05 | 73,325,096.45 | 28,723,842.53 | 125,764,669.20 |
| 交易性金融资产 | 316,009,173.46 | 256,123,011.92 | 379,234,517.04 | 856,014,667.72 |
| 其中：股票投资 | 296,340,326.67 | 236,529,456.11 | 345,962,759.66 | 796,398,350.96 |
| 债券投资 | 19,668,846.79 | 19,593,555.81 | 33,271,757.38 | 59,616,316.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 332,585,447.56 | 329,479,591.87 | 407,990,924.68 | 981,972,282.60 |
| 负债合计 | 1,596,351.98 | 798,688.44 | 6,979,192.31 | 972,536,389.92 |
| 所有者权益合计 | 330,989,095.58 | 328,680,903.43 | 401,011,732.37 | 972,536,389.92 |
