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基金档案

农银汇理国企优选混合C(019643)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9978元 日增长率%： 0.29 今年以来收益率%： -4.83 净值日期： 04-20
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 停止 赎回状态：停止
三年评级： -- 成立日期： 2024-03-25 资产净值(亿元)： 0.09(2025-03-30) 基金经理： --
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000333 美的集团 37.30 2928.05 9.19% -0.23
2 000858 五粮液 21.06 2765.65 8.68% -0.59
3 00700 腾讯控股 5.90 2706.01 8.49% -0.55
4 09992 泡泡玛特 15.98 2307.88 7.24% 4.09
5 000568 泸州老窖 14.04 1821.27 5.71% 新晋
6 002847 盐津铺子 26.47 1677.32 5.26% -2.49
7 01810 小米集团-W 29.72 1349.38 4.23% 新晋
8 002311 海大集团 25.69 1283.22 4.03% 新晋
9 603259 药明康德 18.78 1264.27 3.97% 新晋
10 00667 中国东方教育 214.65 998.35 3.13% 新晋
11 合计 -- 409.59 19101.40 59.93% --
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