2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 99.18 | 171.00 | -58.67 | 54.52 |
| 本期利润(万元) | 103.75 | -0.85 | 297.13 | -91.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0716 | -0.0005 | 0.1663 | -0.0429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,580.41 | 1,775.65 | 1,952.02 | 1,789.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2164 | 1.1513 | 1.1588 | 0.9786 |
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| 单位净值： | 1.1761元 | 日增长率%： | -0.28 | 今年以来收益率%： | 2.15(排名:2409/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-30 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 刘杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 99.18 | 171.00 | -58.67 | 54.52 |
| 本期利润(万元) | 103.75 | -0.85 | 297.13 | -91.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0716 | -0.0005 | 0.1663 | -0.0429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,580.41 | 1,775.65 | 1,952.02 | 1,789.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2164 | 1.1513 | 1.1588 | 0.9786 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 522.04 | 409.71 | 18.07 | -9.95 |
| 本期利润(万元) | 640.91 | 344.63 | -113.74 | 384.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2685 | 0.1099 | -0.0167 | 0.0387 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.79 | 4.37 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1513 | -0.0214 | -0.0624 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,775.65 | 1,789.31 | 4,612.92 | 8,799.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1513 | 0.9786 | 0.9376 | 1.0398 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.13 | -2.14 | -6.24 | 3.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,867.80 | 4,363.53 | 19,931.76 | 17,441.39 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,683.84 | 9,016.62 | 12,022.27 | 2,291.49 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,207,852.39 | 6,404,793.47 | 1,064,882.61 | 9,249,293.07 |
| 利息收入 | 22,254.44 | 13,497.90 | 113,309.66 | 98,934.91 |
| 其中：存款利息收入 | 22,254.44 | 13,497.90 | 113,309.66 | 98,934.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,227,864.07 | 9,285,471.64 | 1,844,387.68 | 678,947.02 |
| 其中：股票投资收益 | 11,355,520.53 | 8,646,567.04 | 42,316.21 | -498,709.78 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 872,343.54 | 638,904.60 | 1,802,071.47 | 1,177,656.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,932,068.43 | -2,904,375.95 | -1,036,947.89 | 8,432,937.77 |
| 其他收入 | 25,665.45 | 10,199.88 | 144,133.16 | 38,473.37 |
| 费用合计 | 1,004,848.38 | 639,459.89 | 2,132,944.39 | 1,158,484.33 |
| 管理人报酬 | 660,526.12 | 400,183.54 | 1,418,703.59 | 823,591.05 |
| 托管费 | 110,087.63 | 66,697.24 | 236,450.65 | 137,265.21 |
| 销售服务费 | 182,674.38 | 106,067.16 | 311,365.19 | 178,854.31 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 51,560.25 | 66,511.95 | 166,424.96 | 18,773.76 |
| 利润总额 | 13,203,004.01 | 5,765,333.58 | -1,068,061.78 | 8,090,808.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,742,434.91 | 7,433,940.10 | 6,755,725.87 | 43,520,599.02 |
| 交易性金融资产 | 33,780,787.71 | 37,812,106.71 | 78,454,952.05 | 159,608,970.99 |
| 其中：股票投资 | 33,780,787.71 | 37,812,106.71 | 78,454,952.05 | 159,608,970.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 36,731,275.26 | 45,464,339.90 | 88,739,184.27 | 226,540,605.43 |
| 负债合计 | 379,770.41 | 322,030.19 | 4,147,277.99 | 173,284,350.99 |
| 所有者权益合计 | 36,351,504.85 | 45,142,309.71 | 84,591,906.28 | 173,284,350.99 |
