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| 单位净值： | 0.4831元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:3976/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-15 | 资产净值(亿元)： | 13.15(2025-03-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -129.39 | 3,309.51 | -5,380.76 | 1,542.71 |
| 本期利润(万元) | 5,601.21 | -11,741.94 | 13,594.94 | -2,108.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | -0.0421 | 0.0466 | -0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 131,501.19 | 131,231.02 | 150,802.97 | 140,671.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5024 | 0.4818 | 0.5238 | 0.4761 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,332.75 | -5,261.50 | -52,621.02 | -21,404.06 |
| 本期利润(万元) | -474.50 | -2,327.50 | -46,737.39 | -11,654.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | -0.0077 | -0.1368 | -0.0326 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.35 | -1.53 | -22.68 | -5.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5256 | -0.5239 | -0.5165 | -0.4093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 131,231.02 | 140,671.66 | 151,689.06 | 200,999.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4818 | 0.4761 | 0.4835 | 0.5907 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -51.82 | -52.39 | -51.65 | -40.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 598,406.65 | 279,080.43 | 602,161.28 | 293,715.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 627,550.05 | 284,744.00 | 634,806.82 | 320,754.08 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 16,364,964.52 | -14,007,778.92 | -467,757,935.67 | -103,956,743.44 |
| 利息收入 | 481,774.20 | 218,208.96 | 891,865.91 | 393,913.00 |
| 其中：存款利息收入 | 481,774.20 | 218,208.96 | 891,865.91 | 393,913.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -57,994,199.40 | -45,860,917.65 | -531,545,168.11 | -208,774,101.73 |
| 其中：股票投资收益 | -88,253,110.45 | -63,183,955.28 | -560,773,301.56 | -229,687,050.19 |
| 债券投资收益 | -2,047,684.36 | -2,775,755.92 | -2,193,255.77 | 1,404,317.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 32,306,595.41 | 20,098,793.55 | 31,421,389.22 | 19,508,631.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 73,868,420.57 | 31,631,493.17 | 62,884,156.82 | 104,416,352.14 |
| 其他收入 | 8,969.15 | 3,436.60 | 11,209.71 | 7,093.15 |
| 费用合计 | 21,973,776.47 | 11,290,683.05 | 35,502,319.00 | 21,551,524.70 |
| 管理人报酬 | 18,273,893.40 | 9,380,639.86 | 29,708,700.50 | 18,080,242.88 |
| 托管费 | 3,045,649.01 | 1,563,440.06 | 4,951,450.09 | 3,013,373.76 |
| 销售服务费 | 441,083.20 | 225,800.32 | 596,584.65 | 326,846.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,082.47 | 120,752.18 | 245,098.36 | 130,945.67 |
| 利润总额 | -5,608,811.95 | -25,298,461.97 | -503,260,254.67 | -125,508,268.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 153,558,871.30 | 28,435,167.23 | 60,142,087.87 | 90,403,074.74 |
| 交易性金融资产 | 1,265,026,415.31 | 1,476,590,276.18 | 1,571,204,484.81 | 2,050,482,424.83 |
| 其中：股票投资 | 1,211,316,249.02 | 1,422,305,672.93 | 1,505,909,742.76 | 1,921,079,398.66 |
| 债券投资 | 53,710,166.29 | 54,284,603.25 | 65,294,742.05 | 129,403,026.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,422,979,154.09 | 1,525,937,091.65 | 1,651,690,911.48 | 2,165,927,495.16 |
| 负债合计 | 6,503,957.56 | 9,635,930.06 | 17,127,128.21 | 2,159,466,551.92 |
| 所有者权益合计 | 1,416,475,196.53 | 1,516,301,161.59 | 1,634,563,783.27 | 2,159,466,551.92 |
