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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,668.10 | -4,141.76 | 2,427.01 | -11,601.55 |
| 本期利润(万元) | -7,214.84 | 6,901.66 | 5,229.24 | -2,336.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1223 | 0.105 | 0.0773 | -0.0301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,071.65 | 123,267.20 | 127,969.79 | 123,309.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8726 | 1.9893 | 1.8609 | 1.7826 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,648.20 | -9,174.54 | -9,351.20 | -1,565.73 |
| 本期利润(万元) | 2,579.25 | 2,892.43 | -20,436.58 | -5,064.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 | 0.0399 | -0.2722 | -0.0716 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.74 | 3.09 | -11.32 | -1.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8585 | 0.8469 | 0.7911 | 0.9861 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,071.65 | 127,969.79 | 148,285.91 | 154,208.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8726 | 1.8609 | 1.8051 | 2.0002 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 82.93 | 81.79 | 78.01 | 97.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 135,978.20 | 77,407.43 | 198,264.68 | 101,653.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 177,434.95 | 102,763.42 | 135,942.50 | 49,670.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 45,574,815.76 | 41,096,002.51 | -195,674,339.67 | -45,358,637.06 |
| 利息收入 | 1,020,796.56 | 439,031.49 | 1,879,274.61 | 992,642.17 |
| 其中：存款利息收入 | 1,020,796.56 | 439,031.49 | 1,554,446.32 | 832,187.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 324,828.29 | 160,454.35 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -85,054,555.53 | -87,441,440.81 | -76,428,705.35 | -4,775,764.06 |
| 其中：股票投资收益 | -118,288,755.91 | -107,765,702.01 | -109,400,335.66 | -20,688,892.00 |
| 债券投资收益 | 863,556.91 | 580,711.40 | 347,862.86 | 23,062.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 32,370,643.47 | 19,743,549.80 | 32,623,767.45 | 15,890,065.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 128,856,203.26 | 127,545,117.94 | -122,139,735.21 | -42,131,619.49 |
| 其他收入 | 752,371.47 | 553,293.89 | 1,014,826.28 | 556,104.32 |
| 费用合计 | 18,014,311.55 | 9,796,606.94 | 25,924,834.12 | 13,820,371.80 |
| 管理人报酬 | 15,124,116.66 | 8,200,261.00 | 21,658,799.62 | 11,568,248.23 |
| 托管费 | 2,520,686.18 | 1,366,710.21 | 3,609,799.91 | 1,928,041.36 |
| 销售服务费 | 126,332.45 | 95,725.79 | 373,968.75 | 182,580.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 243,176.26 | 133,909.94 | 282,179.60 | 141,501.64 |
| 利润总额 | 27,560,504.21 | 31,299,395.57 | -221,599,173.79 | -59,179,008.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 115,705,705.05 | 126,684,078.68 | 161,469,726.73 | 247,391,002.58 |
| 交易性金融资产 | 938,925,623.01 | 1,174,911,749.94 | 1,411,247,804.39 | 1,403,448,044.03 |
| 其中：股票投资 | 938,925,623.01 | 1,107,881,155.42 | 1,339,976,793.43 | 1,403,448,044.03 |
| 债券投资 | 67,030,594.52 | 71,271,010.96 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,055,982,808.59 | 1,302,899,126.72 | 1,574,591,459.82 | 1,653,733,413.90 |
| 负债合计 | 4,672,255.64 | 5,949,610.49 | 21,382,909.35 | 1,649,049,966.22 |
| 所有者权益合计 | 1,051,310,552.95 | 1,296,949,516.23 | 1,553,208,550.47 | 1,649,049,966.22 |
