2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,090.85 | 828.87 | ||
| 本期利润(万元) | 625.23 | 1,445.74 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | 0.0108 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 22,677.60 | 63,805.83 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0391 | 1.0215 |
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,090.85 | 828.87 | ||
| 本期利润(万元) | 625.23 | 1,445.74 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | 0.0108 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 22,677.60 | 63,805.83 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0391 | 1.0215 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 2,372.57 | |||
| 本期利润(万元) | 2,658.18 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0364 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 22,677.60 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0391 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.91 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,108.39 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,101.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 40,841,229.68 | |||
| 利息收入 | 1,042,672.76 | |||
| 其中：存款利息收入 | 176,567.72 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 866,105.04 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 36,528,017.27 | |||
| 其中：股票投资收益 | 5,460,733.12 | |||
| 债券投资收益 | 31,009,220.73 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 58,063.42 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,268,706.90 | |||
| 其他收入 | 1,832.75 | |||
| 费用合计 | 7,858,602.16 | |||
| 管理人报酬 | 5,418,677.54 | |||
| 托管费 | 1,354,669.36 | |||
| 销售服务费 | 829,830.88 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 77,291.50 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77,291.50 | |||
| 其他费用合计 | 174,901.45 | |||
| 利润总额 | 32,982,627.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 196,417.80 | |||
| 交易性金融资产 | 302,511,546.39 | |||
| 其中：股票投资 | 46,447,991.38 | |||
| 债券投资 | 256,063,555.01 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 308,212,679.23 | |||
| 负债合计 | 8,091,879.92 | |||
| 所有者权益合计 | 300,120,799.31 |
