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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,590.02 | 6,767.17 | -770.61 | -1,695.35 |
| 本期利润(万元) | 5,417.00 | 5,855.56 | 13,799.17 | -5,499.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.124 | 0.0873 | 0.1576 | -0.0589 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,492.86 | 54,463.75 | 76,586.58 | 66,639.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0523 | 0.9576 | 0.9015 | 0.7389 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,519.16 | -14,515.72 | -6,691.48 | 4,089.26 |
| 本期利润(万元) | 6,540.60 | -13,114.13 | -17,752.96 | -2,921.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0752 | -0.1353 | -0.1382 | -0.0226 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.25 | -14.93 | -13.53 | -2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1123 | -0.2611 | -0.1314 | -0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,463.75 | 66,639.99 | 93,141.76 | 129,258.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9576 | 0.7389 | 0.8686 | 0.984 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.24 | -26.11 | -13.14 | -1.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 76,829.69 | 56,951.38 | 135,469.99 | 89,007.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 121,389.49 | 76,792.65 | 81,755.65 | 25,615.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 75,732,201.33 | -126,534,636.97 | -158,396,225.81 | -17,792,715.72 |
| 利息收入 | 363,912.42 | 186,737.83 | 2,350,967.59 | 1,896,519.50 |
| 其中：存款利息收入 | 363,912.42 | 186,737.83 | 2,350,967.59 | 1,896,519.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -75,957,692.25 | -140,825,049.70 | -49,427,022.55 | 50,866,102.93 |
| 其中：股票投资收益 | -84,563,450.80 | -147,933,430.54 | -57,003,352.07 | 44,740,953.16 |
| 债券投资收益 | 845,094.17 | 510,759.77 | 31,309.98 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,760,664.38 | 6,597,621.07 | 7,545,019.54 | 6,125,149.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 151,325,981.16 | 14,103,674.90 | -111,320,170.85 | -70,555,338.15 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,169,567.13 | 5,490,861.60 | 20,309,287.35 | 11,615,265.99 |
| 管理人报酬 | 8,525,851.99 | 4,595,051.54 | 17,180,070.15 | 9,899,059.90 |
| 托管费 | 1,420,975.34 | 765,841.93 | 2,863,345.07 | 1,649,843.33 |
| 销售服务费 | 15,879.38 | 8,761.34 | 28,735.74 | 15,122.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 206,848.64 | 121,202.19 | 237,136.11 | 51,240.21 |
| 利润总额 | 65,562,634.20 | -132,025,498.57 | -178,705,513.16 | -29,407,981.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 40,721,379.58 | 94,886,703.21 | 38,429,500.03 | 221,111,795.56 |
| 交易性金融资产 | 508,299,281.96 | 578,539,883.82 | 908,746,781.13 | 1,099,793,846.09 |
| 其中：股票投资 | 484,665,645.77 | 530,631,880.92 | 861,545,599.26 | 1,099,793,846.09 |
| 债券投资 | 23,633,636.19 | 47,908,002.90 | 47,201,181.87 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 552,775,277.84 | 677,252,694.26 | 947,943,864.11 | 1,322,738,771.76 |
| 负债合计 | 3,825,720.94 | 6,574,734.77 | 10,123,460.60 | 1,300,987,151.22 |
| 所有者权益合计 | 548,949,556.90 | 670,677,959.49 | 937,820,403.51 | 1,300,987,151.22 |
