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| 单位净值： | 1.0201元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 24.89(2024-12-30) | 基金经理： | 吴翠 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 23.80 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 2,014.13 | 2.96 | 3,501.56 | 3.27 | 9,347.47 | 2.63 | 7,936.25 | 2.23 |
| 制造业 | 7,680.49 | 11.29 | 12,704.63 | 11.88 | 35,303.35 | 9.93 | 40,269.08 | 11.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,276.17 | 1.88 | 3,062.98 | 2.86 | 8,260.51 | 2.32 | 14,092.58 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1,099.49 | 1.03 | 2,896.78 | 0.82 | 2,417.54 | 0.68 |
| 金融业 | -- | -- | 228.10 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.03 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 11,045.82 | 16.24 | 20,620.56 | 19.27 | 55,808.11 | 15.70 | 64,715.45 | 18.18 |
