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| 单位净值： | 1.0674元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:4519/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 9.53(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 366.03 | 0.37 | 11.62 | 0.01 | 199.25 | 0.15 | 2,294.28 | 1.59 |
| 制造业 | 7,169.78 | 7.34 | 5,561.21 | 4.57 | 4,456.44 | 3.36 | 12,463.77 | 8.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 1,552.70 | 1.07 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277.38 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 0.24 | -- | 828.38 | 0.68 | 876.61 | 0.66 | 664.62 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,187.03 | 1.21 | 1.74 | -- | 325.36 | 0.25 | 4.95 | -- |
| 金融业 | 523.44 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 353.30 | 0.36 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 9,599.82 | 9.82 | 6,404.06 | 5.26 | 5,858.78 | 4.42 | 17,257.70 | 11.93 |
