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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,112.97 | 1,260.95 | 973.18 | 1,366.16 |
| 本期利润(万元) | 241.05 | 1,108.17 | -988.44 | 1,536.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0.0095 | -0.0078 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,262.40 | 119,071.73 | 129,820.03 | 141,550.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0699 | 1.0689 | 1.0591 | 1.0664 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,939.26 | 705.13 | 2,980.01 | 2,731.96 |
| 本期利润(万元) | 4,488.42 | 4,368.69 | 8,544.74 | 9,306.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 | 0.0288 | 0.04 | 0.0395 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.93 | 2.69 | 3.51 | 3.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0499 | 0.0312 | 0.0251 | 0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,071.73 | 141,550.43 | 179,933.26 | 220,771.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0689 | 1.0664 | 1.0385 | 1.0415 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.89 | 6.64 | 3.85 | 4.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 33,350.37 | 16,002.48 | 78,860.64 | 43,103.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 50,176.95 | 23,148.32 | 91,655.67 | 59,779.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 68,830,217.69 | 56,787,374.86 | 115,590,296.04 | 108,812,884.74 |
| 利息收入 | 236,473.05 | 125,549.52 | 654,101.71 | 451,998.88 |
| 其中：存款利息收入 | 236,473.05 | 125,549.52 | 365,356.66 | 163,253.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 288,745.05 | 288,745.05 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 52,760,728.44 | 19,215,418.50 | 58,149,444.13 | 41,278,696.15 |
| 其中：股票投资收益 | -12,428,321.84 | -15,054,086.41 | -12,266,191.67 | 6,235,323.01 |
| 债券投资收益 | 61,045,520.65 | 31,329,513.44 | 65,733,919.02 | 31,368,301.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,143,529.63 | 2,939,991.47 | 4,681,716.78 | 3,675,071.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,833,016.20 | 37,446,406.84 | 56,786,750.20 | 67,082,189.71 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 23,077,047.60 | 12,202,866.06 | 28,576,805.00 | 13,947,885.11 |
| 管理人报酬 | 11,812,477.29 | 6,510,962.63 | 18,106,077.51 | 9,841,872.99 |
| 托管费 | 2,953,119.35 | 1,627,740.62 | 4,526,519.34 | 2,460,468.20 |
| 销售服务费 | 128,560.07 | 70,868.99 | 186,083.39 | 98,517.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,841,230.71 | 3,800,957.56 | 5,350,131.43 | 1,334,589.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,841,230.71 | 3,800,957.56 | 5,350,131.43 | 1,334,589.09 |
| 其他费用合计 | 256,881.58 | 145,429.06 | 289,359.68 | 150,637.76 |
| 利润总额 | 45,753,170.09 | 44,584,508.80 | 87,013,491.04 | 94,864,999.63 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,120,115.31 | 1,590,336.86 | 4,754,015.96 | 5,416,554.37 |
| 交易性金融资产 | 1,489,469,332.72 | 1,826,811,820.44 | 2,307,149,293.29 | 2,544,104,071.48 |
| 其中：股票投资 | 100,343,490.28 | 209,062,871.20 | 270,001,502.13 | 263,979,538.42 |
| 债券投资 | 1,389,125,842.44 | 1,617,748,949.24 | 2,037,147,791.16 | 2,280,124,533.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,535,800,225.64 | 1,846,479,254.53 | 2,339,322,503.39 | 2,566,500,741.92 |
| 负债合计 | 318,559,499.66 | 400,016,371.99 | 500,445,234.45 | 2,254,876,385.03 |
| 所有者权益合计 | 1,217,240,725.98 | 1,446,462,882.54 | 1,838,877,268.94 | 2,254,876,385.03 |
