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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,282.31 | -5,178.44 | 584.67 | -2,162.50 |
| 本期利润(万元) | 2,715.79 | -12,193.69 | 24,640.71 | -10,588.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 | -0.1052 | 0.2059 | -0.0866 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,644.49 | 155,722.71 | 174,106.44 | 153,052.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.391 | 1.367 | 1.472 | 1.263 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,905.21 | -7,311.45 | 3,337.23 | 11,028.05 |
| 本期利润(万元) | 1,457.11 | -10,989.91 | -34,660.37 | -18,810.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | -0.0889 | -0.267 | -0.1437 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | -6.58 | -16.57 | -8.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1429 | -0.1023 | -0.0439 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,722.71 | 153,052.61 | 171,236.36 | 192,649.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.367 | 1.263 | 1.352 | 1.477 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 322.80 | 290.63 | 318.16 | 356.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,868.24 | 7,552.17 | 53,058.42 | 49,505.44 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,276.69 | 10,164.71 | 67,265.14 | 50,147.37 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,321,607.27 | -98,566,250.34 | -314,646,219.45 | -169,520,483.55 |
| 利息收入 | 1,076,238.94 | 549,293.84 | 1,470,828.64 | 885,146.92 |
| 其中：存款利息收入 | 1,076,238.94 | 549,293.84 | 1,138,321.62 | 552,639.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 332,507.02 | 332,507.02 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -97,850,362.29 | -62,279,669.28 | 64,476,590.25 | 128,455,930.74 |
| 其中：股票投资收益 | -137,096,093.59 | -78,230,201.94 | 27,842,599.49 | 103,183,894.10 |
| 债券投资收益 | 22,672.24 | 15,874.09 | 219,215.08 | 72,837.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 39,223,059.06 | 15,934,658.57 | 36,414,775.68 | 25,199,198.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 133,989,248.79 | -36,878,668.42 | -380,812,719.77 | -299,010,257.27 |
| 其他收入 | 106,481.83 | 42,793.52 | 219,081.43 | 148,696.06 |
| 费用合计 | 22,700,079.92 | 11,623,432.44 | 32,808,468.85 | 19,033,160.35 |
| 管理人报酬 | 19,281,893.80 | 9,857,909.90 | 27,904,607.10 | 16,204,555.96 |
| 托管费 | 3,213,648.96 | 1,642,984.98 | 4,650,767.90 | 2,700,759.40 |
| 销售服务费 | 16,732.53 | 8,427.84 | 17,647.84 | 8,440.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 187,769.74 | 114,099.28 | 235,426.75 | 119,397.72 |
| 利润总额 | 14,621,527.35 | -110,189,682.78 | -347,454,688.30 | -188,553,643.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 268,588,763.66 | 310,593,513.04 | 343,376,112.77 | 267,700,325.84 |
| 交易性金融资产 | 1,296,810,561.14 | 1,222,650,431.12 | 1,374,011,595.73 | 1,666,418,217.93 |
| 其中：股票投资 | 1,295,123,591.52 | 1,221,023,775.76 | 1,362,194,073.14 | 1,654,452,810.99 |
| 债券投资 | 1,686,969.62 | 1,626,655.36 | 11,817,522.59 | 11,965,406.94 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,565,967,906.92 | 1,537,434,069.98 | 1,721,056,568.26 | 1,935,185,533.42 |
| 负债合计 | 5,001,985.50 | 2,947,630.73 | 4,333,559.98 | 1,930,933,737.69 |
| 所有者权益合计 | 1,560,965,921.42 | 1,534,486,439.25 | 1,716,723,008.28 | 1,930,933,737.69 |
