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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,104.93 | -1,541.76 | -10,009.54 | -6,299.84 |
| 本期利润(万元) | 19,710.56 | -17,901.67 | 51,343.54 | -9,088.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | -0.0251 | 0.0697 | -0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 415,702.58 | 410,888.75 | 446,941.75 | 403,611.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6163 | 0.5881 | 0.6129 | 0.542 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -79,388.52 | -67,837.23 | -61,819.96 | -10,155.06 |
| 本期利润(万元) | -5,573.35 | -39,015.22 | -137,527.25 | -31,595.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | -0.0513 | -0.1696 | -0.0382 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.79 | -8.57 | -22.47 | -5.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4119 | -0.458 | -0.4072 | -0.2745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 410,888.75 | 403,611.53 | 460,536.82 | 589,617.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5881 | 0.542 | 0.5928 | 0.7255 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -41.19 | -45.80 | -40.72 | -27.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 314,738.65 | 169,438.63 | 384,962.07 | 199,817.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 353,825.99 | 201,119.07 | 445,647.87 | 242,691.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,353,537.58 | -384,273,841.80 | -1,368,239,558.99 | -277,491,976.55 |
| 利息收入 | 7,343,496.41 | 2,756,281.52 | 5,447,694.41 | 1,563,666.25 |
| 其中：存款利息收入 | 1,841,217.32 | 857,338.06 | 2,366,947.11 | 1,259,974.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,502,279.09 | 1,898,943.46 | 3,080,747.30 | 303,691.56 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -791,586,768.02 | -694,289,799.14 | -566,017,035.90 | -50,499,645.54 |
| 其中：股票投资收益 | -889,426,530.45 | -751,698,448.21 | -627,081,269.15 | -96,691,839.87 |
| 债券投资收益 | 2,413,988.35 | 793,672.60 | 1,660,791.41 | 1,084,037.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 95,425,774.08 | 56,614,976.47 | 59,403,441.84 | 45,108,157.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 786,471,863.91 | 307,237,026.96 | -807,773,594.30 | -228,627,115.23 |
| 其他收入 | 124,945.28 | 22,648.86 | 103,376.80 | 71,117.97 |
| 费用合计 | 63,519,192.56 | 32,501,219.53 | 100,922,049.59 | 60,435,981.08 |
| 管理人报酬 | 53,291,880.77 | 27,255,079.57 | 84,918,742.30 | 50,940,124.89 |
| 托管费 | 8,881,980.06 | 4,542,513.18 | 14,153,123.72 | 8,490,020.82 |
| 销售服务费 | 1,098,625.75 | 563,660.75 | 1,566,822.46 | 862,489.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 246,520.77 | 139,966.03 | 283,361.11 | 143,345.63 |
| 利润总额 | -61,165,654.98 | -416,775,061.33 | -1,469,161,608.58 | -337,927,957.63 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 127,292,216.73 | 173,156,330.90 | 187,471,205.18 | 293,169,125.62 |
| 交易性金融资产 | 4,071,015,796.71 | 3,761,267,563.99 | 4,517,912,017.06 | 5,802,059,028.46 |
| 其中：股票投资 | 3,933,771,761.75 | 3,662,752,902.35 | 4,420,404,428.02 | 5,704,125,141.34 |
| 债券投资 | 137,244,034.96 | 98,514,661.64 | 97,507,589.04 | 97,933,887.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,405,393,959.60 | 4,311,436,324.48 | 4,927,788,916.97 | 6,307,344,797.62 |
| 负债合计 | 26,321,664.92 | 9,554,183.56 | 14,013,762.91 | 6,294,243,650.89 |
| 所有者权益合计 | 4,379,072,294.68 | 4,301,882,140.92 | 4,913,775,154.06 | 6,294,243,650.89 |
