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| 单位净值： | 2.612元 | 日增长率%： | -1.47 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5183/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-04-03 | 资产净值(亿元)： | 28.14(2025-03-30) | 基金经理： | 归凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 230.71 | 1.56 | 153.40 | 0.87 | 465.16 | 2.13 | 220.54 | 0.87 |
| 制造业 | 1,024.87 | 6.91 | 1,068.78 | 6.06 | 943.93 | 4.32 | 1,763.25 | 6.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 133.27 | 0.61 | 393.25 | 1.55 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 294.75 | 1.16 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 90.00 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.40 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.34 | 0.76 | 43.75 | 0.25 | 193.09 | 0.88 | 616.10 | 2.42 |
| 金融业 | 92.09 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 15.41 | 0.10 | 14.94 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 51.59 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 107.88 | 0.49 | -- | -- |
| 合计 | 1,569.41 | 10.59 | 1,370.87 | 7.77 | 1,843.33 | 8.43 | 3,287.89 | 12.93 |
