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| 单位净值： | 0.6407元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -7.88(排名:1904/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.641元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 单宽之 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 16,997.33 | 65.67 | 34,270.31 | 66.53 | 46,529.86 | 68.10 | 49,612.18 | 63.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 705.71 | 1.03 | 1,739.63 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 493.54 | 1.91 | 659.86 | 1.28 | 605.22 | 0.89 | 782.66 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 1,085.74 | 2.11 | 2,093.75 | 3.06 | 4.18 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,507.07 | 5.82 | 3,634.66 | 7.06 | 4,368.60 | 6.39 | 6,139.90 | 7.81 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,689.86 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,130.11 | 4.37 | 3,539.60 | 6.87 | 4,153.22 | 6.08 | 4,432.22 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 853.90 | 3.30 | 2,503.96 | 4.86 | 2,799.87 | 4.10 | 3,157.10 | 4.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 578.51 | 2.24 | 571.95 | 1.11 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 21,560.46 | 83.31 | 46,266.08 | 89.82 | 61,256.23 | 89.65 | 67,558.55 | 85.94 |
