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| 单位净值： | 1.0511元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:1971/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-13 | 资产净值(亿元)： | 37.95(2024-12-30) | 基金经理： | 王立芹 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,836.83 | 2,157.39 | 1,368.18 | 1,692.72 |
| 本期利润(万元) | 7,337.88 | 84.93 | 2,026.75 | 2,013.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0004 | 0.014 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 379,510.11 | 374,572.64 | 160,539.58 | 149,176.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.058 | 1.0425 | 1.0435 | 1.0341 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,055.13 | 3,060.90 | 1,036.72 | -1,054.47 |
| 本期利润(万元) | 11,462.77 | 4,039.97 | 4,873.63 | 2,384.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.055 | 0.028 | 0.045 | 0.0208 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.39 | 2.75 | 4.7 | 2.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.031 | 0.0276 | 0.011 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 379,510.11 | 160,539.58 | 147,163.38 | 101,347.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.058 | 1.0435 | 1.0201 | 1.0135 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.75 | 14.79 | 11.72 | 9.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 136,306,404.94 | 48,662,028.92 | 59,757,404.35 | 29,008,831.04 |
| 利息收入 | 219,376.25 | 70,521.55 | 123,463.69 | 94,910.35 |
| 其中：存款利息收入 | 195,065.67 | 70,521.55 | 48,285.01 | 44,182.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,310.58 | 75,178.68 | 50,727.97 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 92,010,566.95 | 38,800,804.15 | 21,264,852.87 | -5,472,492.99 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 92,010,566.95 | 38,800,804.15 | 21,264,852.87 | -5,472,492.99 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 44,076,461.74 | 9,790,703.22 | 38,369,087.78 | 34,386,413.67 |
| 其他收入 | 0.01 | 0.01 | ||
| 费用合计 | 21,678,665.09 | 8,262,291.74 | 11,021,107.95 | 5,167,109.11 |
| 管理人报酬 | 6,517,816.75 | 2,223,757.83 | 3,291,648.97 | 1,712,961.14 |
| 托管费 | 2,172,605.59 | 741,252.63 | 1,097,216.33 | 570,987.07 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,605,525.86 | 5,099,400.69 | 6,237,041.05 | 2,681,916.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,605,525.86 | 5,099,400.69 | 6,237,041.05 | 2,681,916.66 |
| 其他费用合计 | 253,256.11 | 139,004.67 | 286,832.39 | 147,106.05 |
| 利润总额 | 114,627,739.85 | 40,399,737.18 | 48,736,296.40 | 23,841,721.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 113,891.50 | 855,668.30 | 2,465,267.77 | 344,039.09 |
| 交易性金融资产 | 5,118,720,568.50 | 2,221,235,042.14 | 1,959,090,702.13 | 1,407,775,527.93 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,118,720,568.50 | 2,221,235,042.14 | 1,959,090,702.13 | 1,407,775,527.93 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,118,838,237.20 | 2,222,096,684.02 | 1,961,561,459.13 | 1,408,161,638.63 |
| 负债合计 | 1,323,737,166.73 | 616,700,853.07 | 489,927,638.73 | 1,013,472,083.96 |
| 所有者权益合计 | 3,795,101,070.47 | 1,605,395,830.95 | 1,471,633,820.40 | 1,013,472,083.96 |
