|
| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -69.66 | 674.54 | -9.81 | 14.27 |
| 本期利润(万元) | 3,025.24 | 4,108.95 | 2,690.23 | -1,947.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0998 | 0.1355 | 0.0887 | -0.0642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,239.92 | 23,214.68 | 19,105.72 | 16,415.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8654 | 0.7656 | 0.6301 | 0.5414 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 746.02 | 81.29 | -7,646.37 | 586.38 |
| 本期利润(万元) | 1,882.41 | -4,916.77 | 2,197.50 | 2,249.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0621 | -0.1621 | 0.0539 | 0.0538 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.83 | -23.04 | 11 | 8.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3048 | -0.4586 | -0.3294 | -0.3124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,214.68 | 16,415.49 | 21,332.27 | 28,762.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7656 | 0.5414 | 0.7035 | 0.6876 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.44 | -45.86 | -29.65 | -31.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,975.04 | 3,235.79 | 14,095.74 | 1,162.93 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,923.46 | 914.01 | 30,196.42 | 4,108.54 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 25,515,896.13 | -56,428,580.01 | 31,189,807.50 | 29,849,151.97 |
| 利息收入 | 243,062.38 | 130,002.04 | 200,970.71 | 52,570.77 |
| 其中：存款利息收入 | 243,062.38 | 130,002.04 | 200,970.71 | 52,570.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,897,579.30 | 2,425,174.16 | -86,249,176.47 | 9,939,706.60 |
| 其中：股票投资收益 | 9,805,778.27 | 868,859.56 | -89,334,172.30 | 7,203,677.12 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,091,801.03 | 1,556,314.60 | 3,084,995.83 | 2,736,029.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,375,254.45 | -58,983,756.21 | 117,223,153.56 | 19,856,874.60 |
| 其他收入 | 14,859.70 | |||
| 费用合计 | 3,547,724.58 | 1,693,792.82 | 5,501,003.62 | 3,156,840.73 |
| 管理人报酬 | 2,713,999.08 | 1,284,985.09 | 4,291,442.51 | 2,482,876.15 |
| 托管费 | 452,333.19 | 214,164.19 | 715,240.36 | 413,812.70 |
| 销售服务费 | 206,769.13 | 98,038.53 | 304,358.60 | 161,185.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,623.18 | 96,605.01 | 189,962.15 | 98,966.24 |
| 利润总额 | 21,968,171.55 | -58,122,372.83 | 25,688,803.88 | 26,692,311.24 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 63,934,439.51 | 62,826,416.45 | 95,445,526.69 | 47,158,753.95 |
| 交易性金融资产 | 210,229,187.59 | 131,621,494.36 | 166,481,714.01 | 296,770,998.35 |
| 其中：股票投资 | 210,229,187.59 | 131,621,494.36 | 166,481,714.01 | 296,770,998.35 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 274,223,236.14 | 194,560,945.29 | 262,109,246.49 | 343,946,445.65 |
| 负债合计 | 464,377.56 | 892,631.09 | 10,318,559.46 | 343,264,416.04 |
| 所有者权益合计 | 273,758,858.58 | 193,668,314.20 | 251,790,687.03 | 343,264,416.04 |
